| ISIN | IE00B6VH4D24 |
|---|---|
| No. de valeur | 21366058 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Capital Securities Fund Inst Acc |
| Prestataire de fonds |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Prestataire de fonds | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | PIMCO Europe Ltd |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’offrir une exposition ciblée aux Titres de capital ayant des cours attrayants (définis ci-dessous) ainsi que d’optimiser la performance absolue, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 25.88 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 25.91 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 25.95 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 23.22 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 25.88 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 5'575'181'772 | |
| Actifs de la classe *** | 1'160'733'342 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.80% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.26% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.53% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.60% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +7.88% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +10.69% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +32.24% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +31.64% |
05.01.2023 - 30.10.2025
05.01.2023 30.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 16.65% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 10.65% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.46% | |
| Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.80% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.76% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.43% | |
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.93% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.82% | |
| Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.71% | |
| Caixabank S.A. 8.25% | 1.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.79% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |