Diversified Income Fund Inst acc

Détails

ISIN IE00B0C18065
No. de valeur 2287647
Bloomberg Global ID BBG000HRXYV6
Nom de fond Diversified Income Fund Inst acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise à générer prudemment un rendement total par une croissance combinée du revenu et du capital. Le fonds investit principalement dans des obligations (c'est-à-dire des prêts assortis d'un taux d'intérêt fixe ou variable) émises par des sociétés du monde entier, y compris de pays de marchés émergents. Les titres sont essentiellement valorisés dans les devises des marchés développés. Le fonds peut investir largement dans des marchés émergents qui, en termes de placement, sont des économies encore en développement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 28.13 USD 28.03.2025
Prix précédent * 27.99 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 28.23 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 25.57 USD 16.04.2024
NAV * 28.13 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'051'914'046
Actifs de la classe *** 422'214'305
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.29% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -0.73% 31.12.2024
28.03.2025
1 mois -0.28% 28.02.2025
28.03.2025
3 mois +2.29% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois +1.63% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +7.74% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +17.80% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +10.10% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +17.36% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 15.60%
Federal National Mortgage Association 6.5% 5.36%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 5.10%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.15%
Federal National Mortgage Association 6% 3.85%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.82%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 3.58%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.04%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.58%
United States Treasury Bonds 4.125% 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.69%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.69%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)