ISIN | IE00B529XP53 |
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Valorennummer | 12923582 |
Bloomberg Global ID | BBG001NNK2F8 |
Fondsname | Diversified Income Duration Hedged Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.66 USD | 29.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.64 USD | 28.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.66 USD | 29.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.83 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 17.66 USD | 29.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 296'485'385 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'933'946 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.09% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.71% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 Monat | +1.09% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 Monate | +2.97% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 Monate | +5.24% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 Jahr | +11.35% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 Jahre | +20.22% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 Jahre | +19.49% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 Jahre | +21.46% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 11.29% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.71% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.32% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.99% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 5.87% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.68% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.64% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.73% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 1.59% | |
Soundview Home Loan Trust 5.43426% | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |