| ISIN | IE00B529XP53 |
|---|---|
| Valorennummer | 12923582 |
| Bloomberg Global ID | BBG001NNK2F8 |
| Fondsname | Diversified Income Duration Hedged Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 19.31 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 19.30 USD | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 19.31 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 17.24 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 19.31 USD | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 357'730'312 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'091'259 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.31% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.18% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 Monat | +1.21% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | +3.04% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +6.22% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +9.90% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +23.15% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +33.45% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | +31.81% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 14.94% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.57% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.24% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 4.60% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 4.05% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.87% | |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.75% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 1.91% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 1.46% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 1.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.69% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.69% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |