| ISIN | IE00B529XP53 |
|---|---|
| Valorennummer | 12923582 |
| Bloomberg Global ID | BBG001NNK2F8 |
| Fondsname | Diversified Income Duration Hedged Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 19.14 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 19.12 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 19.14 USD | 15.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 17.24 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 19.14 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 357'730'312 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'091'259 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.56% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.96% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +1.11% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +2.85% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +6.16% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +9.37% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +22.54% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +33.38% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +31.73% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 14.94% | |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.57% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.24% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 4.60% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 4.05% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.87% | |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.75% | |
| Federal National Mortgage Association 5% | 1.91% | |
| Euro Schatz Future Dec 25 | 1.46% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 1.39% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.69% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |