ISIN | IE00B529XP53 |
---|---|
Valorennummer | 12923582 |
Bloomberg Global ID | BBG001NNK2F8 |
Fondsname | Diversified Income Duration Hedged Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.96 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 17.95 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.96 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 16.52 USD | 14.06.2024 |
NAV * | 17.96 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 319'560'423 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'720'074 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.30% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.22% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.01% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.16% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +8.52% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +22.01% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +27.38% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +31.67% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 12.11% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.15% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 5.94% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.88% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.56% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 4.25% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 3.69% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 2.70% | |
Euro Schatz Future June 25 | 1.51% | |
Soundview Home Loan Trust 2005-Opt1 4.89959% | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.69% |
---|---|
Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |