ISIN | IE00B1BXJ858 |
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Valorennummer | 2693155 |
Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
Fondsname | Commodities Real Return Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.55 USD | 28.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.53 USD | 27.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.77 USD | 20.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.64 USD | 23.02.2024 |
NAV * | 9.55 USD | 28.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 738'998'456 | |
Anteilsklassevermögen *** | 322'103'993 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.36% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.66% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
1 Monat | +3.36% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
3 Monate | +3.80% |
28.10.2024 - 28.01.2025
28.10.2024 28.01.2025 |
6 Monate | +7.79% |
29.07.2024 - 28.01.2025
29.07.2024 28.01.2025 |
1 Jahr | +7.30% |
29.01.2024 - 28.01.2025
29.01.2024 28.01.2025 |
2 Jahre | +0.21% |
30.01.2023 - 28.01.2025
30.01.2023 28.01.2025 |
3 Jahre | +2.14% |
28.01.2022 - 28.01.2025
28.01.2022 28.01.2025 |
5 Jahre | +56.05% |
28.01.2020 - 28.01.2025
28.01.2020 28.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 11.78% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 11.73% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 6.15% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 5.79% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | 5.16% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 4.86% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 4.67% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 4.67% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 4.43% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.74% |
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Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |