Commodities Real Return Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B1BXJ858
Valorennummer 2693155
Bloomberg Global ID BBG000FTLKP4
Fondsname Commodities Real Return Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.76 USD 15.12.2025
Vorheriger Preis * 10.79 USD 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 11.08 USD 05.12.2025
52 Wochen Tief * 9.01 USD 19.12.2024
NAV * 10.76 USD 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 838'050'211
Anteilsklassevermögen *** 355'113'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.45% 31.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.08% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat -0.19% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +3.66% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +6.43% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +16.83% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +20.49% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +10.70% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +68.92% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 4.5% 6.49%
United States Treasury Notes 0.375% 6.47%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 6.40%
United States Treasury Notes 0.5% 6.38%
United States Treasury Notes 0.375% 6.15%
United States Treasury Notes 1.625% 5.88%
United States Treasury Notes 2.125% 4.89%
United States Treasury Notes 0.875% 4.85%
United States Treasury Notes 1.625% 4.75%
United States Treasury Notes 1.625% 4.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.74%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)