| ISIN | IE00B1BXJ858 |
|---|---|
| Valorennummer | 2693155 |
| Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
| Fondsname | Commodities Real Return Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.76 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.79 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 11.08 USD | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.01 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 10.76 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 838'050'211 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 355'113'974 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +16.45% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.08% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -0.19% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +3.66% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +6.43% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +16.83% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +20.49% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +10.70% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | +68.92% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 6.49% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.375% | 6.47% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 6.40% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 6.38% | |
| United States Treasury Notes 0.375% | 6.15% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 5.88% | |
| United States Treasury Notes 2.125% | 4.89% | |
| United States Treasury Notes 0.875% | 4.85% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 4.75% | |
| United States Treasury Notes 1.625% | 4.67% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.74% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.74% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |