Commodities Real Return Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B1BXJ858
Valorennummer 2693155
Bloomberg Global ID BBG000FTLKP4
Fondsname Commodities Real Return Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.22 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 9.19 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.77 USD 20.05.2024
52 Wochen Tief * 8.61 USD 12.12.2023
NAV * 9.22 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 809'564'081
Anteilsklassevermögen *** 376'634'117
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.60% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.85% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.86% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.25% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -5.53% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +0.66% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -5.63% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +3.36% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +47.76% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.125% 15.78%
United States Treasury Notes 1.625% 12.08%
Euro Schatz Future Sept 24 10.35%
United States Treasury Notes 0.125% 6.37%
Federal National Mortgage Association 4.5% 5.23%
United States Treasury Notes 0.5% 4.99%
United States Treasury Notes 0.375% 4.86%
United States Treasury Notes 2.375% 4.80%
Italy (Republic Of) 1.4% 4.45%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 4.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.74%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)