Commodities Real Return Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B1BXJ858
Valorennummer 2693155
Bloomberg Global ID BBG000FTLKP4
Fondsname Commodities Real Return Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.22 USD 06.01.2026
Vorheriger Preis * 11.12 USD 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.22 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 9.23 USD 08.04.2025
NAV * 11.22 USD 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 838'050'211
Anteilsklassevermögen *** 355'113'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.13% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.99% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +2.94% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +6.76% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +13.10% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +20.65% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +27.94% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +21.17% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +64.76% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 4.5% 6.49%
United States Treasury Notes 0.375% 6.47%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 6.40%
United States Treasury Notes 0.5% 6.38%
United States Treasury Notes 0.375% 6.15%
United States Treasury Notes 1.625% 5.88%
United States Treasury Notes 2.125% 4.89%
United States Treasury Notes 0.875% 4.85%
United States Treasury Notes 1.625% 4.75%
United States Treasury Notes 1.625% 4.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.74%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.74%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)