ISIN | IE00B1BXJ858 |
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Valorennummer | 2693155 |
Bloomberg Global ID | BBG000FTLKP4 |
Fondsname | Commodities Real Return Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.70 USD | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.76 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.20 USD | 02.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.74 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 9.70 USD | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 758'514'656 | |
Anteilsklassevermögen *** | 338'414'534 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.98% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.80% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -2.71% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +0.41% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +3.85% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +3.41% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +4.41% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | -12.93% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +103.78% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.125% | 13.48% | |
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United States Treasury Notes 1.625% | 11.72% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 6.58% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 5.50% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.23% | |
Euro Schatz Future Mar 25 | 5.01% | |
United States Treasury Notes 0.125% | 4.83% | |
Italy (Republic Of) 1.4% | 4.69% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.58% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 3.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.74% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.74% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |