Diversified Income Fund Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE00B138GV00
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Diversified Income Fund Inst Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.41 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 13.38 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 13.78 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 12.46 USD 09.11.2023
NAV * 13.41 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'533'314'226
Anteilsklassevermögen *** 294'271'369
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.08% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.89% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +0.30% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.05% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +7.54% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +5.09% 05.01.2023
04.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 9.39%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 6.59%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.59%
Federal National Mortgage Association 6.5% 3.87%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.46%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.23%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.81%
Federal National Mortgage Association 6% 2.70%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 2.33%
Federal National Mortgage Association 6.5% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)