Diversified Income Fund Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE00B138GV00
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Diversified Income Fund Inst Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.55 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 13.57 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.78 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 13.05 USD 01.07.2024
NAV * 13.55 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'695'345'600
Anteilsklassevermögen *** 305'663'719
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.80% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.21% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.65% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.44% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -0.88% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.96% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +6.03% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +6.19% 05.01.2023
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future June 25 14.32%
10 Year Treasury Note Future June 25 5.60%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 5.37%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 3.97%
Federal National Mortgage Association 6.5% 3.79%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.87%
Federal National Mortgage Association 6% 2.65%
United States Treasury Bonds 4.125% 2.44%
Euro Bobl Future June 25 2.35%
Euro Schatz Future June 25 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)