ISIN | IE00B138GV00 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Diversified Income Fund Inst Inc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.55 USD | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.57 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.78 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.05 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 13.55 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'695'345'600 | |
Anteilsklassevermögen *** | 305'663'719 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.21% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.65% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.44% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -0.88% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +1.96% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +6.03% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +6.19% |
05.01.2023 - 05.06.2025
05.01.2023 05.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 14.32% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 5.60% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 5.37% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.97% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.79% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 2.87% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.65% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | 2.44% | |
Euro Bobl Future June 25 | 2.35% | |
Euro Schatz Future June 25 | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.69% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |