ISIN | IE00B138GV00 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Diversified Income Fund Inst Inc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.41 USD | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13.38 USD | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 13.78 USD | 24.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 12.46 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 13.41 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'533'314'226 | |
Anteilsklassevermögen *** | 294'271'369 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.90% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.08% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -0.89% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +0.30% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +2.05% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +7.54% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +5.09% |
05.01.2023 - 04.11.2024
05.01.2023 04.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 9.39% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.59% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 4.59% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.87% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 3.46% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.23% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.81% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.70% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 2.33% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Datum TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |