Capital Securities Fund Inst Acc

Stammdaten

ISIN IE00B6VH4D24
Valorennummer 21366058
Bloomberg Global ID
Fondsname Capital Securities Fund Inst Acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) PIMCO Europe Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung, danach zu streben, sich zielgerichtet an preislich attraktiven Kapitalwertpapieren (siehe nachfolgende Definition) zu beteiligen und gleichzeitig den maximal möglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds möchte sein Anlageziel erreichen, indem er in einem aktiv verwalteten Portfolio von Rentenwerten und anderen Wertpapieren anlegt, wobei er gemäß der nachfolgen beschriebenen Anlagepolitik mindestens 80 % davon in Kapitalwertpapieren anlegt. Kapitalwertpapiere sind Rentenwerte, bedingt wandelbare Anleihen und/oder Dividendenpapiere, die Finanzinstitute wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben haben. Der Teilfonds setzt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Verfahren ein, um geeignete Kapitalwertpapiere zu identifizieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.40 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 24.40 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 24.40 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 22.15 USD 17.06.2024
NAV * 24.40 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'893'888'598
Anteilsklassevermögen *** 1'132'475'943
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.52% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.66% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.58% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.20% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +3.21% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +9.56% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +25.84% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +24.11% 05.01.2023
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 16.18%
2 Year Treasury Note Future June 25 13.76%
United States Treasury Bills 0% 5.17%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.12%
United States Treasury Bills 0% 1.98%
ING Groep N.V. 8% 1.93%
United States Treasury Bills 0% 1.79%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.76%
Euro Schatz Future June 25 1.66%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)