ISIN | IE00B639QY17 |
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Valorennummer | 10011826 |
Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
Fondsname | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 28.72 USD | 18.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 28.67 USD | 17.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.72 USD | 18.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.46 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 28.72 USD | 18.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'379'876'092 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'043'432 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.81% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.64% |
31.12.2024 - 18.09.2025
31.12.2024 18.09.2025 |
1 Monat | +2.57% |
18.08.2025 - 18.09.2025
18.08.2025 18.09.2025 |
3 Monate | +8.05% |
18.06.2025 - 18.09.2025
18.06.2025 18.09.2025 |
6 Monate | +12.80% |
18.03.2025 - 18.09.2025
18.03.2025 18.09.2025 |
1 Jahr | +15.95% |
18.09.2024 - 18.09.2025
18.09.2024 18.09.2025 |
2 Jahre | +38.08% |
18.09.2023 - 18.09.2025
18.09.2023 18.09.2025 |
3 Jahre | +46.16% |
20.09.2022 - 18.09.2025
20.09.2022 18.09.2025 |
5 Jahre | +47.36% |
18.09.2020 - 18.09.2025
18.09.2020 18.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 6.39% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 5.75% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.63% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.35% | |
Microsoft Corp | 2.93% | |
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+15 MYI | 2.85% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.35% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 2.20% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept25 | 2.15% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Datum TER *** | 31.08.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |