| ISIN | IE00B639QY17 |
|---|---|
| Valorennummer | 10011826 |
| Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
| Fondsname | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 30.73 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 30.53 USD | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 30.73 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 23.46 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 30.73 USD | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 5'704'714'435 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 76'244'365 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.86% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +1.72% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 Monat | +3.26% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | +5.89% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +12.77% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +22.92% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +40.06% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +53.19% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | +42.86% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 8.77% | |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 3.56% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 2.63% | |
| NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34 MYI | 2.28% | |
| Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 | 2.22% | |
| Microsoft Corp | 2.15% | |
| NVIDIA Corp | 2.02% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.87% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 1.79% | |
| Amazon.com Inc | 1.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.95% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |