Balanced Income and Growth Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B639QY17
Valorennummer 10011826
Bloomberg Global ID BBG000DBRDL9
Fondsname Balanced Income and Growth Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 30.73 USD 06.01.2026
Vorheriger Preis * 30.53 USD 05.01.2026
52 Wochen Hoch * 30.73 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 23.46 USD 08.04.2025
NAV * 30.73 USD 06.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'704'714'435
Anteilsklassevermögen *** 76'244'365
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 31.12.2025
06.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.72% 31.12.2025
06.01.2026
1 Monat +3.26% 08.12.2025
06.01.2026
3 Monate +5.89% 06.10.2025
06.01.2026
6 Monate +12.77% 07.07.2025
06.01.2026
1 Jahr +22.92% 06.01.2025
06.01.2026
2 Jahre +40.06% 08.01.2024
06.01.2026
3 Jahre +53.19% 06.01.2023
06.01.2026
5 Jahre +42.86% 06.01.2021
06.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 8.77%
5 Year Treasury Note Future Dec 25 3.56%
Federal National Mortgage Association 6% 2.63%
NDUEACWF TRS EQUITY SOFR+34 MYI 2.28%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec25 2.22%
Microsoft Corp 2.15%
NVIDIA Corp 2.02%
Meta Platforms Inc Class A 1.87%
Federal National Mortgage Association 6.5% 1.79%
Amazon.com Inc 1.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)