ISIN | IE00B639QY17 |
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Valorennummer | 10011826 |
Bloomberg Global ID | BBG000DBRDL9 |
Fondsname | Balanced Income and Growth Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds engagiert sich über geeignete Instrumente in einer breiten Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, Anleihen, Commodities und Immobilien. Dabei sind auch Engagements in Schwellenländern möglich. Die Gewichtung der Anlagen ergibt sich auf Grundlage quantitativer und qualitativer Analysen. Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.17 USD | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 27.10 USD | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 27.38 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 23.36 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 27.17 USD | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'473'984'963 | |
Anteilsklassevermögen *** | 43'228'826 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.56% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.26% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 Monat | +1.61% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +11.26% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +8.72% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +11.26% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +27.80% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +38.13% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +43.60% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 5.65% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.49% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.02% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 2.74% | |
Microsoft Corp | 2.38% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures June25 | 2.21% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 2.17% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 1.98% | |
NDUEACWF TRS EQUITY FEDL01+39 MYI | 1.94% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 1.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.95% |
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Datum TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |