Diversified Income Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B0C18065
Valorennummer 2287647
Bloomberg Global ID BBG000HRXYV6
Fondsname Diversified Income Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 27.73 USD 29.01.2025
Vorheriger Preis * 27.72 USD 28.01.2025
52 Wochen Hoch * 27.90 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 25.48 USD 13.02.2024
NAV * 27.73 USD 29.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'816'167'639
Anteilsklassevermögen *** 439'855'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.84% 31.12.2024
29.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.46% 31.12.2024
29.01.2025
1 Monat +0.84% 30.12.2024
29.01.2025
3 Monate +1.39% 29.10.2024
29.01.2025
6 Monate +3.62% 29.07.2024
29.01.2025
1 Jahr +7.90% 29.01.2024
29.01.2025
2 Jahre +13.83% 30.01.2023
29.01.2025
3 Jahre +1.20% 31.01.2022
29.01.2025
5 Jahre +4.84% 29.01.2020
29.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 12.93%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.46%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.27%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 4.02%
Federal National Mortgage Association 6% 3.19%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.17%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.88%
United States Treasury Bonds 4.125% 2.85%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 2.85%
Federal National Mortgage Association 6.5% 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)