ISIN | IE00B0C18065 |
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Valorennummer | 2287647 |
Bloomberg Global ID | BBG000HRXYV6 |
Fondsname | Diversified Income Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 27.82 USD | 23.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 27.70 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.23 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 25.64 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 27.82 USD | 23.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 9'484'282'465 | |
Anteilsklassevermögen *** | 419'819'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.26% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 Monat | -0.93% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 Monate | +0.80% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 Monate | +1.87% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 Jahr | +7.91% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 Jahre | +15.29% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 Jahre | +11.95% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 Jahre | +12.27% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Mar 25 | 15.60% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.36% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 25 | 5.10% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 4.15% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.85% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.82% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 | 3.58% | |
PIMCO USD Short Mat ETF | 3.04% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.58% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.69% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |