| ISIN | IE00B0C18065 |
|---|---|
| Valorennummer | 2287647 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HRXYV6 |
| Fondsname | Diversified Income Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 30.41 USD | 06.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 30.40 USD | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 30.41 USD | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 27.25 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 30.41 USD | 06.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 10'215'530'658 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 455'289'862 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.33% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.20% |
31.12.2025 - 06.01.2026
31.12.2025 06.01.2026 |
| 1 Monat | +1.06% |
08.12.2025 - 06.01.2026
08.12.2025 06.01.2026 |
| 3 Monate | +2.32% |
06.10.2025 - 06.01.2026
06.10.2025 06.01.2026 |
| 6 Monate | +5.74% |
07.07.2025 - 06.01.2026
07.07.2025 06.01.2026 |
| 1 Jahr | +10.42% |
06.01.2025 - 06.01.2026
06.01.2025 06.01.2026 |
| 2 Jahre | +19.21% |
08.01.2024 - 06.01.2026
08.01.2024 06.01.2026 |
| 3 Jahre | +26.71% |
06.01.2023 - 06.01.2026
06.01.2023 06.01.2026 |
| 5 Jahre | +8.57% |
06.01.2021 - 06.01.2026
06.01.2021 06.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 11.57% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 6.41% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 4.97% | |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.41% | |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3.82% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 25 | 3.73% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 3.72% | |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 3.27% | |
| PIMCO USD Short Mat ETF | 2.69% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 2.41% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.69% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.69% |
| Ongoing Charges *** | 0.69% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |