Diversified Income Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B0C18065
Valorennummer 2287647
Bloomberg Global ID BBG000HRXYV6
Fondsname Diversified Income Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.09 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 28.13 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 28.23 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 25.57 USD 16.04.2024
NAV * 28.09 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'484'282'465
Anteilsklassevermögen *** 419'819'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.77% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -0.50% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +2.00% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +1.63% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +8.08% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +15.88% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +8.46% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +17.78% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 15.60%
Federal National Mortgage Association 6.5% 5.36%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 5.10%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.15%
Federal National Mortgage Association 6% 3.85%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.82%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 3.58%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.04%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.58%
United States Treasury Bonds 4.125% 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.69%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)