Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc

Stammdaten

ISIN IE00B7VCGY95
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.92 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 6.90 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 7.31 CHF 19.09.2024
52 Wochen Tief * 6.77 CHF 11.04.2025
NAV * 6.92 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'862'205'636
Anteilsklassevermögen *** 5'365'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.72% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +1.32% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -1.84% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -2.67% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr -2.67% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre -4.02% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre -5.21% 05.01.2023
07.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 15.60%
Federal National Mortgage Association 6.5% 5.36%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 5.10%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.15%
Federal National Mortgage Association 6% 3.85%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.82%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 3.58%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.04%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.58%
United States Treasury Bonds 4.125% 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.69%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)