ISIN | IE00B6VHD570 |
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Valorennummer | 21367449 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Capital Securities Fund Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | PIMCO Europe Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung, danach zu streben, sich zielgerichtet an preislich attraktiven Kapitalwertpapieren (siehe nachfolgende Definition) zu beteiligen und gleichzeitig den maximal möglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds möchte sein Anlageziel erreichen, indem er in einem aktiv verwalteten Portfolio von Rentenwerten und anderen Wertpapieren anlegt, wobei er gemäß der nachfolgen beschriebenen Anlagepolitik mindestens 80 % davon in Kapitalwertpapieren anlegt. Kapitalwertpapiere sind Rentenwerte, bedingt wandelbare Anleihen und/oder Dividendenpapiere, die Finanzinstitute wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben haben. Der Teilfonds setzt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Verfahren ein, um geeignete Kapitalwertpapiere zu identifizieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16.71 CHF | 24.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 16.70 CHF | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 16.85 CHF | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.62 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 16.71 CHF | 24.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'207'435'290 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'410'237 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.89% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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1 Monat | +0.18% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 Monate | -0.24% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 Monate | +3.47% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 Jahr | +5.96% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 Jahre | +10.66% |
28.12.2022 - 24.12.2024
28.12.2022 24.12.2024 |
3 Jahre | -4.41% |
29.12.2021 - 24.12.2024
29.12.2021 24.12.2024 |
5 Jahre | +3.21% |
27.12.2019 - 24.12.2024
27.12.2019 24.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 13.60% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 12.29% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.29% | |
Euro Bund Future Dec 24 | 3.32% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 3.18% | |
Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.45% | |
ING Groep N.V. 8% | 2.17% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.85% | |
Nationwide Building Society | 1.85% | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | 1.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.79% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |