Capital Securities Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B6VHD570
Valorennummer 21367449
Bloomberg Global ID
Fondsname Capital Securities Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) PIMCO Europe Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung, danach zu streben, sich zielgerichtet an preislich attraktiven Kapitalwertpapieren (siehe nachfolgende Definition) zu beteiligen und gleichzeitig den maximal möglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds möchte sein Anlageziel erreichen, indem er in einem aktiv verwalteten Portfolio von Rentenwerten und anderen Wertpapieren anlegt, wobei er gemäß der nachfolgen beschriebenen Anlagepolitik mindestens 80 % davon in Kapitalwertpapieren anlegt. Kapitalwertpapiere sind Rentenwerte, bedingt wandelbare Anleihen und/oder Dividendenpapiere, die Finanzinstitute wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben haben. Der Teilfonds setzt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Verfahren ein, um geeignete Kapitalwertpapiere zu identifizieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.53 CHF 18.09.2025
Vorheriger Preis * 17.52 CHF 17.09.2025
52 Wochen Hoch * 17.53 CHF 16.09.2025
52 Wochen Tief * 16.29 CHF 09.04.2025
NAV * 17.53 CHF 18.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'325'469'198
Anteilsklassevermögen *** 133'219'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.97% 31.12.2024
18.09.2025
1 Monat +0.63% 18.08.2025
18.09.2025
3 Monate +2.76% 18.06.2025
18.09.2025
6 Monate +3.85% 18.03.2025
18.09.2025
1 Jahr +5.03% 18.09.2024
18.09.2025
2 Jahre +18.13% 18.09.2023
18.09.2025
3 Jahre +18.05% 20.09.2022
18.09.2025
5 Jahre +9.63% 18.09.2020
18.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Sept 25 16.65%
2 Year Treasury Note Future Sept 25 10.65%
United States Treasury Bills 0% 3.46%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.80%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 2.76%
United States Treasury Bills 0% 2.43%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.93%
United States Treasury Bills 0% 1.82%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.71%
Caixabank S.A. 8.25% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.79%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)