Capital Securities Fund Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B6VHD570
Valorennummer 21367449
Bloomberg Global ID
Fondsname Capital Securities Fund Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) PIMCO Europe Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung, danach zu streben, sich zielgerichtet an preislich attraktiven Kapitalwertpapieren (siehe nachfolgende Definition) zu beteiligen und gleichzeitig den maximal möglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds möchte sein Anlageziel erreichen, indem er in einem aktiv verwalteten Portfolio von Rentenwerten und anderen Wertpapieren anlegt, wobei er gemäß der nachfolgen beschriebenen Anlagepolitik mindestens 80 % davon in Kapitalwertpapieren anlegt. Kapitalwertpapiere sind Rentenwerte, bedingt wandelbare Anleihen und/oder Dividendenpapiere, die Finanzinstitute wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben haben. Der Teilfonds setzt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Verfahren ein, um geeignete Kapitalwertpapiere zu identifizieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.01 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 17.02 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 17.03 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 16.08 CHF 17.06.2024
NAV * 17.01 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'020'574'177
Anteilsklassevermögen *** 30'188'270
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.19% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.24% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +1.19% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.06% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +15.71% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +7.39% 06.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +10.24% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future June 25 16.18%
2 Year Treasury Note Future June 25 13.76%
United States Treasury Bills 0% 5.17%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.12%
United States Treasury Bills 0% 1.98%
ING Groep N.V. 8% 1.93%
United States Treasury Bills 0% 1.79%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.76%
Euro Schatz Future June 25 1.66%
Lloyds Banking Group PLC 8.5% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)