| ISIN | IE00B6VHD570 |
|---|---|
| Valorennummer | 21367449 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Capital Securities Fund Inst acc |
| Fondsanbieter |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
| Fondsanbieter | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | PIMCO Europe Ltd |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilfonds ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung, danach zu streben, sich zielgerichtet an preislich attraktiven Kapitalwertpapieren (siehe nachfolgende Definition) zu beteiligen und gleichzeitig den maximal möglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds möchte sein Anlageziel erreichen, indem er in einem aktiv verwalteten Portfolio von Rentenwerten und anderen Wertpapieren anlegt, wobei er gemäß der nachfolgen beschriebenen Anlagepolitik mindestens 80 % davon in Kapitalwertpapieren anlegt. Kapitalwertpapiere sind Rentenwerte, bedingt wandelbare Anleihen und/oder Dividendenpapiere, die Finanzinstitute wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben haben. Der Teilfonds setzt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Verfahren ein, um geeignete Kapitalwertpapiere zu identifizieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 17.77 CHF | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 17.76 CHF | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 17.77 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 16.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 17.77 CHF | 13.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 4'704'442'381 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 128'650'941 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.40% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.62% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 Monate | +1.60% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 Monate | +3.31% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 Jahr | +7.18% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 Jahre | +12.83% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 Jahre | +14.50% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 Jahre | +5.46% |
13.01.2021 - 13.01.2026
13.01.2021 13.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 18.74% | |
|---|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 12.15% | |
| Credit Agricole S.A. 7.25% | 2.50% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.16% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.14% | |
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | 1.87% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 1.75% | |
| Nationwide Building Society 7.875% | 1.62% | |
| Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.55% | |
| Deutsche Bank AG 10% | 1.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.79% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.79% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |