Capital Securities Fund Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE00BLZH2R37
Valorennummer 24344632
Bloomberg Global ID
Fondsname Capital Securities Fund Inst Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) PIMCO Europe Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds ist es, bei Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung, danach zu streben, sich zielgerichtet an preislich attraktiven Kapitalwertpapieren (siehe nachfolgende Definition) zu beteiligen und gleichzeitig den maximal möglichen Gesamtertrag zu erzielen. Der Teilfonds möchte sein Anlageziel erreichen, indem er in einem aktiv verwalteten Portfolio von Rentenwerten und anderen Wertpapieren anlegt, wobei er gemäß der nachfolgen beschriebenen Anlagepolitik mindestens 80 % davon in Kapitalwertpapieren anlegt. Kapitalwertpapiere sind Rentenwerte, bedingt wandelbare Anleihen und/oder Dividendenpapiere, die Finanzinstitute wie Banken und Versicherungsgesellschaften begeben haben. Der Teilfonds setzt eine Kombination aus Bottom-up- und Top-down-Verfahren ein, um geeignete Kapitalwertpapiere zu identifizieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.78 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 10.76 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.91 USD 20.09.2024
52 Wochen Tief * 9.67 USD 07.11.2023
NAV * 10.78 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'838'690'306
Anteilsklassevermögen *** 233'128'242
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.27% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.56% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat 0.00% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +1.99% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +3.06% 07.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +11.25% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +6.63% 15.12.2022
04.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Sept 24 14.99%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 12.54%
Euro Bund Future Sept 24 3.04%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.42%
ING Groep N.V. 8% 2.22%
Bank of Ireland Group PLC 7.5% 1.88%
Nationwide Building Society 1.80%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.72%
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% 1.68%
Lloyds Banking Group PLC 4.947% 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.79%
Datum TER *** 14.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)