Diversified Income Fund Inst Hdg

Stammdaten

ISIN IE00B3ZYSN64
Valorennummer 3752906
Bloomberg Global ID BBG001R1FHN6
Fondsname Diversified Income Fund Inst Hdg
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Investmentprozess ist Top-Down (Asset-Allokation) und Bottom-Up (Kreditanalyse) getrieben. Das heißt die Asset Allokation wird in regelmäßigen Strategiesitzungen besprochen und ist für die Portfoliomanager bindend. Nach Festlegung der Makro-Strategie analysieren die Kreditanalysten die Einzeltitel in den jeweiligen Regionen/Sektoren, die konsistent mit der strategischen Ausrichtung sind. Der Fokus des Fonds liegt auf hochwertigen Unternehmensanleihen (Investment- Grade), den Emerging Markets sowie High-Yield- Anleihen (max. 10% des Fondsvolumens). Das Management erwirbt nur Anleihen, die den strengen Kriterien von PIMCO`s Kreditresearch gerecht werden. Dies hat sich historisch betrachtet auch in sehr geringen Ausfallraten ihrer Kreditallokation bezahlt gemacht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.86 CHF 01.08.2024
Vorheriger Preis * 12.84 CHF 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 12.86 CHF 01.08.2024
52 Wochen Tief * 11.63 CHF 19.10.2023
NAV * 12.86 CHF 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'961'291'036
Anteilsklassevermögen *** 8'462'671
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.06% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +2.23% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +3.38% 01.05.2024
01.08.2024
6 Monate +1.98% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +5.76% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +2.55% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -14.55% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre -8.08% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future June 24 9.56%
10 Year Treasury Note Future June 24 5.92%
5 Year Treasury Note Future June 24 4.73%
Federal National Mortgage Association 6.5% 4.62%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 4.59%
PIMCO USD Short Mat ETF 3.51%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.32%
Federal National Mortgage Association 6% 2.71%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 2.45%
Euro Bund Future June 24 1.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 14.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)