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Fondi   Novita
Nome del fondo  Data  Quota di partecipazione al
capitale in %
 
Utile totale
del fondo in %
 
Quota
immobiliare in %
 
ADDI MyFunds
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
11.07.2025
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
11.07.2025
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
11.07.2025
Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978
11.07.2025
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485
11.07.2025
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
10.07.2025 19.8163
10.07.2025
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
10.07.2025
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
10.07.2025 18.5142
10.07.2025
EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116
Q
10.07.2025
EUR Government Bonds -I
LU0241467157
10.07.2025 22.7863
10.07.2025
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG