| ISIN | CH0028694153 |
|---|---|
| Numero di valore | 2869415 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PZ5K04 |
| Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker I dy USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'821.61 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'825.45 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'835.76 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 2'053.67 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 2'821.61 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'365'584'816 | |
| Attivo della classe *** | 10'632'512 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.24% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.97% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.77% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.13% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +11.68% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +19.72% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +42.30% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +69.13% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +63.92% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.26% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |