ISIN | CH0028694153 |
---|---|
Numero di valore | 2869415 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5K04 |
Nome del fondo | World ex Swiss Equities Tracker I dy USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'395.76 USD | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'421.79 USD | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 2'469.69 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'053.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'395.76 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'024'002'537 | |
Attivo della classe *** | 16'163'047 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.30% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.99% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +12.29% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -1.25% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +1.17% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +9.93% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +35.23% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +42.60% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +87.05% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.259% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |