ISIN | CH0180952720 |
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Numero di valore | 18095272 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWV5K7 |
Nome del fondo | World ex Swiss Equities Tracker US TE ZX USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'046.90 USD | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'079.64 USD | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 3'116.03 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'594.81 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'046.90 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 435'069'540 | |
Attivo della classe *** | 31'309'799 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.17% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.21% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +12.31% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -0.47% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +2.08% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +11.18% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +38.44% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +47.70% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +98.15% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.50% | |
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NVIDIA Corp | 4.76% | |
Microsoft Corp | 4.30% | |
Amazon.com Inc | 2.99% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.85% | |
Tesla Inc | 1.67% | |
Alphabet Inc Class A | 1.60% | |
Broadcom Inc | 1.49% | |
Alphabet Inc Class C | 1.39% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 0.064% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |