PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE ZX USD

Dati di base

ISIN CH0180952720
Numero di valore 18095272
Bloomberg Global ID BBG002RWV5K7
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE ZX USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'405.04 USD 11.09.2025
Prezzo precedente * 3'379.91 USD 10.09.2025
Max 52 settimani * 3'405.04 USD 11.09.2025
Min 52 settimani * 2'594.81 USD 08.04.2025
NAV * 3'405.04 USD 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 442'819'594
Attivo della classe *** 29'696'105
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.30% 31.12.2024
11.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.07% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +3.55% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +8.77% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +18.05% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +20.44% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +47.01% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +62.95% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +92.63% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.62%
Microsoft Corp 4.56%
Apple Inc 4.23%
Amazon.com Inc 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.98%
Broadcom Inc 1.51%
Tesla Inc 1.40%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Alphabet Inc Class C 1.20%
JPMorgan Chase & Co 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.05%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)