ISIN | CH0180952696 |
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Numero di valore | 18095269 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWV723 |
Nome del fondo | World ex Swiss Equities Tracker I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'937.51 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'917.17 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'937.51 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 2'349.26 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'937.51 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'366'129'452 | |
Attivo della classe *** | 11'541'810 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.65% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.93% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +4.47% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +15.19% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +8.75% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +14.92% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +39.41% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +64.19% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +88.93% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.255% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |