ISIN | CH0180952696 |
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Numero di valore | 18095269 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWV723 |
Nome del fondo | World ex Swiss Equities Tracker I USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'527.40 USD | 14.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'497.08 USD | 11.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'825.15 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'326.11 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 2'527.40 USD | 14.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'993'689'143 | |
Attivo della classe *** | 10'556'667 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.66% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.71% |
31.12.2024 - 14.04.2025
31.12.2024 14.04.2025 |
1 mese | -4.45% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 mesi | -5.00% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 mesi | -6.41% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 anno | +6.12% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 anni | +26.39% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 anni | +22.47% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 anni | +84.32% |
14.04.2020 - 14.04.2025
14.04.2020 14.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.255% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |