PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker US TE Z0X USD

Dati di base

ISIN CH0539041159
Numero di valore 53904115
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker US TE Z0X USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'310.22 USD 24.07.2025
Prezzo precedente * 3'302.36 USD 23.07.2025
Max 52 settimani * 3'310.22 USD 24.07.2025
Min 52 settimani * 2'608.77 USD 08.04.2025
NAV * 3'310.22 USD 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 422'104'180
Attivo della classe *** 315'069'419
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.50% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.30% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +4.34% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +15.43% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +7.17% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +18.76% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +39.60% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +62.32% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +36.88% 14.01.2022
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.97%
NVIDIA Corp 3.95%
Microsoft Corp 3.95%
Amazon.com Inc 2.68%
Meta Platforms Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class A 1.34%
Alphabet Inc Class C 1.17%
Broadcom Inc 1.11%
Tesla Inc 1.11%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.032%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)