ISIN | CH0539041159 |
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Numero di valore | 53904115 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH)-World ex Swiss Equities Tracker US TE Z0X USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'310.22 USD | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 3'302.36 USD | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 3'310.22 USD | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 2'608.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'310.22 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 422'104'180 | |
Attivo della classe *** | 315'069'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.50% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.30% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +4.34% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +15.43% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +7.17% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +18.76% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +39.60% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +62.32% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +36.88% |
14.01.2022 - 24.07.2025
14.01.2022 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.97% | |
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NVIDIA Corp | 3.95% | |
Microsoft Corp | 3.95% | |
Amazon.com Inc | 2.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.86% | |
Alphabet Inc Class A | 1.34% | |
Alphabet Inc Class C | 1.17% | |
Broadcom Inc | 1.11% | |
Tesla Inc | 1.11% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.032% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |