ISIN | CH0539041159 |
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Numero di valore | 53904115 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | World ex Swiss Equities Tracker US TE Z0X USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'728.33 USD | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'763.61 USD | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 3'132.66 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'568.58 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 2'728.33 USD | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 383'726'341 | |
Attivo della classe *** | 334'596'109 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.10% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -16.56% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -6.61% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -7.37% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -7.67% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +1.68% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +25.12% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +20.20% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +12.81% |
14.01.2022 - 10.04.2025
14.01.2022 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.07% | |
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NVIDIA Corp | 4.77% | |
Microsoft Corp | 4.20% | |
Amazon.com Inc | 2.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.77% | |
Alphabet Inc Class A | 1.39% | |
Tesla Inc | 1.39% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
Broadcom Inc | 1.02% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.032% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |