World ex Swiss Equities Tracker - Z0 CHF

Dati di base

ISIN CH1278249896
Numero di valore 127824989
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker - Z0 CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'364.23 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 2'340.03 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 2'580.39 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 2'007.71 CHF 21.04.2025
NAV * 2'364.23 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'679'439'044
Attivo della classe *** 56'088'588
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.67% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.05% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +7.06% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -4.94% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +1.65% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +26.04% 27.07.2023
03.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.002%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)