PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE IX USD

Dati di base

ISIN CH0048621160
Numero di valore 4862116
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE IX USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'340.62 USD 30.07.2025
Prezzo precedente * 3'346.35 USD 29.07.2025
Max 52 settimani * 3'365.38 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 2'649.10 USD 08.04.2025
NAV * 3'340.62 USD 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 422'104'180
Attivo della classe *** 19'567'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.73% 31.12.2024
30.07.2025
Performance YTD (in CHF) -0.64% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +1.85% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +12.76% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi +6.59% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +17.88% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +37.02% 31.07.2023
30.07.2025
3 anni +55.85% 02.08.2022
30.07.2025
5 anni +89.26% 30.07.2020
30.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.97%
NVIDIA Corp 3.95%
Microsoft Corp 3.95%
Amazon.com Inc 2.68%
Meta Platforms Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class A 1.34%
Alphabet Inc Class C 1.17%
Broadcom Inc 1.11%
Tesla Inc 1.11%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.27%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)