ISIN | CH1205123891 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'650.53 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'644.97 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 2'720.40 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 2'060.18 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 2'650.53 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'419'944'436 | |
Attivo della classe *** | 1'068'371'615 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.48% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +19.90% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -0.90% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +6.52% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +10.78% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +32.30% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +47.66% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +39.91% |
26.08.2022 - 01.11.2024
26.08.2022 01.11.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.105% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |