ISIN | CH1205123891 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'781.06 USD | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'814.96 USD | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 2'848.11 USD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 2'368.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'781.06 USD | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'024'002'537 | |
Attivo della classe *** | 1'155'953'002 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.02% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.35% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +12.26% |
21.04.2025 - 21.05.2025
21.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -0.61% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +1.89% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +10.96% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +37.82% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +46.80% |
26.08.2022 - 21.05.2025
26.08.2022 21.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 0.105% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |