PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD

Dati di base

ISIN CH1205123891
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'284.08 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 3'288.55 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 3'300.51 USD 06.01.2026
Min 52 settimani * 2'368.69 USD 08.04.2025
NAV * 3'284.08 USD 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'365'584'816
Attivo della classe *** 1'511'843'615
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.38% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.11% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.79% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.18% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.94% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +20.87% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +45.05% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +74.75% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +73.35% 26.08.2022
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)