| ISIN | CH1205123891 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'223.69 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'254.88 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'254.88 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'368.69 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'223.69 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'453'543'941 | |
| Attivo della classe *** | 1'163'474'338 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.41% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.70% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | -0.21% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +3.73% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +12.26% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +15.76% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +46.46% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +70.22% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +70.16% |
26.08.2022 - 12.12.2025
26.08.2022 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |