| ISIN | CH1205123891 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'178.76 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'214.34 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'239.92 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'368.69 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'178.76 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'375'165'314 | |
| Attivo della classe *** | 1'162'896'289 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.75% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.09% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | -0.12% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +6.93% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +18.17% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +19.91% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +53.55% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +79.90% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +67.79% |
26.08.2022 - 04.11.2025
26.08.2022 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |