World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD

Dati di base

ISIN CH1205123891
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'941.65 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 2'928.42 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 2'941.65 USD 02.07.2025
Min 52 settimani * 2'368.69 USD 08.04.2025
NAV * 2'941.65 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'366'129'452
Attivo della classe *** 1'233'205'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.96% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.94% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +4.14% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +10.18% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +8.15% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +15.26% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +38.86% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +55.28% 26.08.2022
02.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.105%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)