World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD

Dati di base

ISIN CH1205123891
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'860.98 USD 11.06.2025
Prezzo precedente * 2'865.04 USD 10.06.2025
Max 52 settimani * 2'865.04 USD 10.06.2025
Min 52 settimani * 2'368.69 USD 08.04.2025
NAV * 2'860.98 USD 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'138'929'642
Attivo della classe *** 1'167'598'418
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.98% 31.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.23% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +3.75% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +8.57% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi +2.30% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +13.95% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +38.29% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +51.02% 26.08.2022
11.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.105%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)