World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF

Dati di base

ISIN CH1428564129
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'513.82 CHF 21.05.2025
Prezzo precedente * 2'546.63 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 2'550.27 CHF 19.05.2025
Min 52 settimani * 2'395.80 CHF 30.04.2025
NAV * 2'513.82 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 357'518'394
Attivo della classe *** 41'740'786
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +4.93% 30.04.2025
21.05.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.50%
NVIDIA Corp 4.76%
Microsoft Corp 4.30%
Amazon.com Inc 2.99%
Meta Platforms Inc Class A 1.85%
Tesla Inc 1.67%
Alphabet Inc Class A 1.60%
Broadcom Inc 1.49%
Alphabet Inc Class C 1.39%
JPMorgan Chase & Co 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)