World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF

Dati di base

ISIN CH1205110500
Numero di valore 120511050
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'222.49 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 2'230.87 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 2'360.34 CHF 16.07.2024
Min 52 settimani * 1'762.71 CHF 26.10.2023
NAV * 2'222.49 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'032'533'850
Attivo della classe *** 393'114'152
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.02% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -1.46% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -1.22% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +2.81% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +17.07% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +26.73% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +24.11% 06.09.2022
18.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.105%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)