| ISIN | CH1205110500 |
|---|---|
| Numero di valore | 120511050 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'623.27 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'620.59 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'624.18 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 2'001.44 CHF | 21.04.2025 |
| NAV * | 2'623.27 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'666'384'571 | |
| Attivo della classe *** | 884'926'634 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.19% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.64% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.94% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +12.04% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +5.87% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +36.88% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +51.94% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +46.49% |
06.09.2022 - 08.01.2026
06.09.2022 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER *** | 0.10% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |