PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF

Dati di base

ISIN CH0295995697
Numero di valore 29599569
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'010.21 CHF 29.07.2025
Prezzo precedente * 2'014.60 CHF 28.07.2025
Max 52 settimani * 2'016.22 CHF 25.07.2025
Min 52 settimani * 1'651.63 CHF 08.04.2025
NAV * 2'010.21 CHF 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 670'774'815
Attivo della classe *** 670'774'815
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.19% 31.12.2024
29.07.2025
1 mese +2.25% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi +12.12% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi +2.29% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +10.71% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +24.34% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +33.85% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni +60.66% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.97%
NVIDIA Corp 3.95%
Microsoft Corp 3.95%
Amazon.com Inc 2.68%
Meta Platforms Inc Class A 1.87%
Alphabet Inc Class A 1.35%
Alphabet Inc Class C 1.15%
Tesla Inc 1.11%
Broadcom Inc 1.11%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)