ISIN | CH0295995697 |
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Numero di valore | 29599569 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'930.87 CHF | 12.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'927.50 CHF | 11.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'997.86 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'651.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'930.87 CHF | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 647'950'840 | |
Attivo della classe *** | 647'950'840 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.04% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
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1 mese | +2.81% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mesi | +4.67% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mesi | -1.89% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 anno | +6.39% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 anni | +24.99% |
12.06.2023 - 12.06.2025
12.06.2023 12.06.2025 |
3 anni | +39.42% |
13.06.2022 - 12.06.2025
13.06.2022 12.06.2025 |
5 anni | +63.35% |
12.06.2020 - 12.06.2025
12.06.2020 12.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.16% | |
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NVIDIA Corp | 4.34% | |
Microsoft Corp | 3.98% | |
Amazon.com Inc | 2.84% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.07% | |
Alphabet Inc Class A | 1.41% | |
Broadcom Inc | 1.26% | |
Alphabet Inc Class C | 1.21% | |
Tesla Inc | 1.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 0.046% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |