World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF

Dati di base

ISIN CH0295995697
Numero di valore 29599569
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'850.30 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 1'894.56 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 1'997.86 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'690.96 CHF 19.04.2024
NAV * 1'850.30 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 651'568'335
Attivo della classe *** 651'568'335
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.18% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -6.33% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -5.72% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +2.36% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +4.76% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +28.13% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +18.98% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +61.70% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.15%
NVIDIA Corp 4.84%
Microsoft Corp 4.26%
Amazon.com Inc 2.80%
Meta Platforms Inc Class A 1.79%
Tesla Inc 1.42%
Alphabet Inc Class A 1.41%
Alphabet Inc Class C 1.22%
Broadcom Inc 1.02%
JPMorgan Chase & Co 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.046%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)