World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF

Dati di base

ISIN CH0295995697
Numero di valore 29599569
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'930.87 CHF 12.06.2025
Prezzo precedente * 1'927.50 CHF 11.06.2025
Max 52 settimani * 1'997.86 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'651.63 CHF 08.04.2025
NAV * 1'930.87 CHF 12.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 647'950'840
Attivo della classe *** 647'950'840
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.04% 31.12.2024
12.06.2025
1 mese +2.81% 12.05.2025
12.06.2025
3 mesi +4.67% 12.03.2025
12.06.2025
6 mesi -1.89% 12.12.2024
12.06.2025
1 anno +6.39% 12.06.2024
12.06.2025
2 anni +24.99% 12.06.2023
12.06.2025
3 anni +39.42% 13.06.2022
12.06.2025
5 anni +63.35% 12.06.2020
12.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 5.16%
NVIDIA Corp 4.34%
Microsoft Corp 3.98%
Amazon.com Inc 2.84%
Meta Platforms Inc Class A 2.07%
Alphabet Inc Class A 1.41%
Broadcom Inc 1.26%
Alphabet Inc Class C 1.21%
Tesla Inc 1.20%
JPMorgan Chase & Co 1.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.046%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)