ISIN | CH0295995697 |
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Numero di valore | 29599569 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'865.74 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'896.09 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'917.43 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'518.99 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 1'865.74 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 655'866'537 | |
Attivo della classe *** | 655'866'537 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.79% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.17% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +1.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +8.61% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +26.33% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +31.58% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +9.05% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +49.24% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.82% | |
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Apple Inc | 4.72% | |
NVIDIA Corp | 4.72% | |
Amazon.com Inc | 2.76% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.69% | |
Alphabet Inc Class A | 1.64% | |
Alphabet Inc Class C | 1.43% | |
Eli Lilly and Co | 1.12% | |
Broadcom Inc | 1.08% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.046% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |