World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF

Dati di base

ISIN CH0295995697
Numero di valore 29599569
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'970.01 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 1'962.35 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 1'983.27 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 1'690.96 CHF 19.04.2024
NAV * 1'970.01 CHF 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 660'039'443
Attivo della classe *** 660'039'443
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.09% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.60% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +4.43% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi +15.08% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +15.66% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +30.09% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni +19.69% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni +46.30% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.93%
NVIDIA Corp 4.90%
Microsoft Corp 4.30%
Amazon.com Inc 2.62%
Meta Platforms Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class A 1.51%
Alphabet Inc Class C 1.31%
Broadcom Inc 1.12%
Tesla Inc 1.07%
Eli Lilly and Co 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.046%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)