ISIN | CH0295995697 |
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Numero di valore | 29599569 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'010.21 CHF | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'014.60 CHF | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 2'016.22 CHF | 25.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'651.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'010.21 CHF | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 670'774'815 | |
Attivo della classe *** | 670'774'815 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.19% |
31.12.2024 - 29.07.2025
31.12.2024 29.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.25% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | +12.12% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | +2.29% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +10.71% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +24.34% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +33.85% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +60.66% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.97% | |
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NVIDIA Corp | 3.95% | |
Microsoft Corp | 3.95% | |
Amazon.com Inc | 2.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.35% | |
Alphabet Inc Class C | 1.15% | |
Tesla Inc | 1.11% | |
Broadcom Inc | 1.11% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |