World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF

Dati di base

ISIN CH0295995697
Numero di valore 29599569
Bloomberg Global ID
Nome del fondo World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'865.74 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'896.09 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'917.43 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 1'518.99 CHF 02.11.2023
NAV * 1'865.74 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 655'866'537
Attivo della classe *** 655'866'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.79% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -1.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +8.61% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +26.33% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +31.58% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +9.05% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +49.24% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.82%
Apple Inc 4.72%
NVIDIA Corp 4.72%
Amazon.com Inc 2.76%
Meta Platforms Inc Class A 1.69%
Alphabet Inc Class A 1.64%
Alphabet Inc Class C 1.43%
Eli Lilly and Co 1.12%
Broadcom Inc 1.08%
JPMorgan Chase & Co 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.046%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)