SG Value Partners AG
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Fondi
18
Classi
100
Documenti
3
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371 |
208.18
CHF
13.11.2025 |
+21.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397 |
218.40
EUR
13.11.2025 |
+23.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454 |
213.19
CHF
13.11.2025 |
+21.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470 |
242.46
EUR
13.11.2025 |
+23.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692 |
234.75
CHF
13.11.2025 |
+21.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413 |
236.03
CHF
13.11.2025 |
+22.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821 |
4'857.00
JPY
19.11.2025 |
+26.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043 |
5'812.00
JPY
19.11.2025 |
+27.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788 |
2'816.00
JPY
19.11.2025 |
+27.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064 |
21.65
CHF
19.11.2025 |
+11.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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