SG Value Partners AG
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Fondi
18
Classi
100
Documenti
3
Comunicazioni legali
| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371 |
215.05
CHF
04.12.2025 |
+25.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397 |
222.68
EUR
04.12.2025 |
+26.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454 |
220.20
CHF
04.12.2025 |
+25.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470 |
247.18
EUR
04.12.2025 |
+25.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692 |
242.52
CHF
04.12.2025 |
+26.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413 |
243.87
CHF
04.12.2025 |
+26.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821 |
5'097.00
JPY
11.12.2025 |
+32.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043 |
6'102.00
JPY
11.12.2025 |
+33.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788 |
2'956.00
JPY
11.12.2025 |
+33.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064 |
22.74
CHF
11.12.2025 |
+17.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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