ISIN | LU0496467043 |
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Numero di valore | 11145900 |
Bloomberg Global ID | BBG003851Q77 |
Nome del fondo | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY |
Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
SG Value Partners AG zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. At least two-thirds of the Subfund’s assets are invested in equities and equity-type securities (American depository receipts [ADRs], global depository receipts [GDRs], profit-sharing certificates, dividend rights certificates, participation certificates, etc.) of companies which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in Japan and are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as price/book ratio, price/earnings ratio, dividend yield and operating cash flow. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5'587.00 JPY | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 5'627.00 JPY | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 5'627.00 JPY | 02.09.2025 |
Min 52 settimani * | 3'986.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 5'587.00 JPY | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'383'393'209 | |
Attivo della classe *** | 3'484'662'843 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.47% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.34% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +5.83% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +18.09% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mesi | +21.62% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +27.56% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +43.37% |
04.09.2023 - 03.09.2025
04.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +92.79% |
05.09.2022 - 03.09.2025
05.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | +143.97% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Komori Corp | 2.10% | |
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Kamei Corp | 2.06% | |
Oenon Holdings Inc | 2.03% | |
Sumitomo Warehouse Co Ltd | 1.97% | |
Noritz Corp | 1.94% | |
Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1.91% | |
Ryoden Corp | 1.91% | |
Nihon Yamamura Glass Co Ltd | 1.91% | |
Techno Ryowa Ltd | 1.89% | |
Saibu Gas Holdings Co Ltd | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.46% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |