White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY

Dati di base

ISIN LU0496467043
Numero di valore 11145900
Bloomberg Global ID BBG003851Q77
Nome del fondo White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
Offerente del fondo SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Telefono: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Offerente del fondo SG Value Partners AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) SG Value Partners AG
zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. At least two-thirds of the Subfund’s assets are invested in equities and equity-type securities (American depository receipts [ADRs], global depository receipts [GDRs], profit-sharing certificates, dividend rights certificates, participation certificates, etc.) of companies which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in Japan and are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as price/book ratio, price/earnings ratio, dividend yield and operating cash flow.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6'532.00 JPY 07.01.2026
Prezzo precedente * 6'540.00 JPY 06.01.2026
Max 52 settimani * 6'540.00 JPY 06.01.2026
Min 52 settimani * 3'986.00 JPY 07.04.2025
NAV * 6'532.00 JPY 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'692'174'775
Attivo della classe *** 3'608'203'430
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.93% 30.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.50% 30.12.2025
07.01.2026
1 mese +6.70% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +14.54% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +32.17% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +44.45% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +61.84% 09.01.2024
07.01.2026
3 anni +126.88% 10.01.2023
07.01.2026
5 anni +160.55% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Inpex Corp 2.02%
ENEOS Holdings Inc 1.99%
Furuno Electric Co Ltd 1.97%
Okinawa Financial Group Inc 1.93%
Mitsubishi Materials Corp 1.89%
Mitsubishi Chemical Group Corp 1.88%
Techno Ryowa Ltd 1.87%
TBS Holdings Inc 1.87%
Kansai Electric Power Co Inc 1.87%
Valqua Ltd 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.46%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)