ISIN | LU0496467043 |
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Numero di valore | 11145900 |
Bloomberg Global ID | BBG003851Q77 |
Nome del fondo | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4'753.00 JPY | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 4'770.00 JPY | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 4'786.00 JPY | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 3'676.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 4'753.00 JPY | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'737'431'093 | |
Attivo della classe *** | 3'081'112'588 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.19% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.22% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +5.48% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +3.30% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +7.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +5.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +42.01% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +65.78% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +101.14% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nihon Yamamura Glass Co Ltd | 2.37% | |
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Nikkiso Co Ltd | 2.09% | |
TEIKOKU ELECTRIC MFG Co Ltd | 1.97% | |
FUJI Seal International Inc | 1.89% | |
Ariake Japan Co Ltd | 1.88% | |
Kamei Corp | 1.82% | |
Hokuto Corp | 1.77% | |
Kato Sangyo Co Ltd | 1.77% | |
Inpex Corp | 1.76% | |
TBS Holdings Inc | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.46% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |