ISIN | LU0496466821 |
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Numero di valore | 11145891 |
Bloomberg Global ID | BBG001M4B804 |
Nome del fondo | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY |
Offerente del fondo |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'753.00 JPY | 18.03.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'734.00 JPY | 15.03.2024 |
Max 52 settimani * | 3'753.00 JPY | 18.03.2024 |
Min 52 settimani * | 2'573.00 JPY | 20.03.2023 |
NAV * | 3'753.00 JPY | 18.03.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'319'528'006 | |
Attivo della classe *** | 1'225'980'248 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.11% |
29.12.2023 - 18.03.2024
29.12.2023 18.03.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.38% |
29.12.2023 - 18.03.2024
29.12.2023 18.03.2024 |
1 mese | +3.47% |
19.02.2024 - 18.03.2024
19.02.2024 18.03.2024 |
3 mesi | +15.98% |
18.12.2023 - 18.03.2024
18.12.2023 18.03.2024 |
6 mesi | +9.70% |
19.09.2023 - 18.03.2024
19.09.2023 18.03.2024 |
1 anno | +45.86% |
20.03.2023 - 18.03.2024
20.03.2023 18.03.2024 |
2 anni | +57.16% |
18.03.2022 - 18.03.2024
18.03.2022 18.03.2024 |
3 anni | +52.62% |
18.03.2021 - 18.03.2024
18.03.2021 18.03.2024 |
5 anni | +66.80% |
18.03.2019 - 18.03.2024
18.03.2019 18.03.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 91.4012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.03.2024 |
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 2.14% | |
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ShinMaywa Industries Ltd | 2.11% | |
ENEOS Holdings Inc | 2.00% | |
Furukawa Electric Co Ltd | 1.99% | |
LIXIL Corp | 1.98% | |
Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1.97% | |
FUJI Seal International Inc | 1.97% | |
TBS Holdings Inc | 1.97% | |
Shibuya Corp | 1.96% | |
Rengo Co Ltd | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 2.02% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |