White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY

Dati di base

ISIN LU0496466821
Numero di valore 11145891
Bloomberg Global ID BBG001M4B804
Nome del fondo White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'753.00 JPY 18.03.2024
Prezzo precedente * 3'734.00 JPY 15.03.2024
Max 52 settimani * 3'753.00 JPY 18.03.2024
Min 52 settimani * 2'573.00 JPY 20.03.2023
NAV * 3'753.00 JPY 18.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'347'623'177
Attivo della classe *** 1'230'238'304
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.11% 29.12.2023
18.03.2024
Performance YTD (in CHF) +12.38% 29.12.2023
18.03.2024
1 mese +3.47% 19.02.2024
18.03.2024
3 mesi +15.98% 18.12.2023
18.03.2024
6 mesi +9.70% 19.09.2023
18.03.2024
1 anno +45.86% 20.03.2023
18.03.2024
2 anni +57.16% 18.03.2022
18.03.2024
3 anni +52.62% 18.03.2021
18.03.2024
5 anni +66.80% 18.03.2019
18.03.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 91.4012
ADDI Date 18.03.2024

10 posizioni principali ***

ENEOS Holdings Inc 2.11%
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 2.10%
LIXIL Corp 2.08%
Shibuya Corp 2.05%
ShinMaywa Industries Ltd 2.04%
Noritz Corp 2.02%
Rengo Co Ltd 1.99%
TBS Holdings Inc 1.98%
Nagoya Railroad Co Ltd 1.97%
Mitsubishi Chemical Group Corp 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 2.02%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)