SGVP Circle Fund A1 (EUR)

Dati di base

ISIN CH1213047397
Numero di valore 121304739
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGVP Circle Fund A1 (EUR)
Offerente del fondo SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Telefono: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Offerente del fondo SG Value Partners AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) SG Value Partners AG
Zürich
Telefono: +41 44 521 70 70
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.68 EUR 28.06.2024
Prezzo precedente * 170.59 EUR 27.06.2024
Max 52 settimani * 176.79 EUR 31.05.2024
Min 52 settimani * 142.42 EUR 26.10.2023
NAV * 170.68 EUR 28.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 22'361'696
Attivo della classe *** 67'846
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.61% 29.12.2023
28.06.2024
Performance YTD (in CHF) +11.67% 29.12.2023
28.06.2024
1 mese -3.46% 31.05.2024
28.06.2024
3 mesi +1.05% 28.03.2024
28.06.2024
6 mesi +7.63% 28.12.2023
28.06.2024
1 anno +13.88% 28.09.2023
28.06.2024
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mativ Holdings Inc 1.44%
De La Rue PLC 1.40%
Rayonier Advanced Materials Inc 1.32%
Ultrapar Participacoes SA 1.29%
Hokkaido Electric Power Co Inc 1.28%
Rolls-Royce Holdings PLC 1.26%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 1.23%
Trevi Finanziaria Industriale SpA 1.23%
The Israel Corp Ltd 1.22%
Rengo Co Ltd 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.31%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)