ISIN | CH1213047397 |
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Numero di valore | 121304739 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGVP Circle Fund A1 (EUR) |
Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
SG Value Partners AG Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.49 EUR | 07.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 202.87 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 204.49 EUR | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 167.01 EUR | 08.08.2024 |
NAV * | 204.49 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'197'013 | |
Attivo della classe *** | 253'132 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.94% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.02% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mese | +1.19% |
10.07.2025 - 07.08.2025
10.07.2025 07.08.2025 |
3 mesi | +8.46% |
08.05.2025 - 07.08.2025
08.05.2025 07.08.2025 |
6 mesi | +10.64% |
13.02.2025 - 07.08.2025
13.02.2025 07.08.2025 |
1 anno | +22.44% |
08.08.2024 - 07.08.2025
08.08.2024 07.08.2025 |
2 anni | +37.18% |
28.09.2023 - 07.08.2025
28.09.2023 07.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.47% | |
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Cresud SACIF y A ADR | 1.46% | |
Caltagirone SpA | 1.36% | |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.35% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.34% | |
thyssenkrupp AG | 1.34% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.34% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.28% | |
Erste Group Bank AG. | 1.28% | |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.43% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |