| ISIN | CH1213047397 |
|---|---|
| Numero di valore | 121304739 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SGVP Circle Fund A1 (EUR) |
| Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
| Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
SG Value Partners AG Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 241.17 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 234.35 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 241.17 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 170.93 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 241.17 EUR | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 36'872'047 | |
| Attivo della classe *** | 600'676 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.20% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.51% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mese | +7.64% |
18.12.2025 - 15.01.2026
18.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +13.29% |
16.10.2025 - 15.01.2026
16.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +20.37% |
17.07.2025 - 15.01.2026
17.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +36.08% |
16.01.2025 - 15.01.2026
16.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +57.11% |
18.01.2024 - 15.01.2026
18.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +61.79% |
28.09.2023 - 15.01.2026
28.09.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.47% | |
|---|---|---|
| Cresud SACIF y A ADR | 1.46% | |
| Caltagirone SpA | 1.36% | |
| Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.35% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.34% | |
| thyssenkrupp AG | 1.34% | |
| WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.34% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.28% | |
| Erste Group Bank AG. | 1.28% | |
| Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 1.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.43% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |