| ISIN | CH1213047397 |
|---|---|
| Numero di valore | 121304739 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SGVP Circle Fund A1 (EUR) |
| Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
| Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
SG Value Partners AG Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 222.68 EUR | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 220.46 EUR | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 222.68 EUR | 04.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 170.93 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 222.68 EUR | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 34'995'313 | |
| Attivo della classe *** | 583'099 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +26.25% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +25.68% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +3.96% |
06.11.2025 - 04.12.2025
06.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +6.58% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +14.38% |
05.06.2025 - 04.12.2025
05.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +24.80% |
05.12.2024 - 04.12.2025
05.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +46.64% |
07.12.2023 - 04.12.2025
07.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +49.38% |
28.09.2023 - 04.12.2025
28.09.2023 04.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.47% | |
|---|---|---|
| Cresud SACIF y A ADR | 1.46% | |
| Caltagirone SpA | 1.36% | |
| Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.35% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.34% | |
| thyssenkrupp AG | 1.34% | |
| WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.34% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.28% | |
| Erste Group Bank AG. | 1.28% | |
| Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 1.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.43% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |