SG Value Partners AG
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Fonds
18
Anteilsklassen
100
Dokumente
2
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371 |
198.44
CHF
07.08.2025 |
+16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397 |
204.49
EUR
07.08.2025 |
+15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454 |
203.33
CHF
07.08.2025 |
+15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470 |
227.13
EUR
07.08.2025 |
+15.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692 |
223.65
CHF
07.08.2025 |
+16.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413 |
224.75
CHF
07.08.2025 |
+16.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821 |
4'542.00
JPY
08.08.2025 |
+18.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043 |
5'424.00
JPY
08.08.2025 |
+18.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788 |
2'629.00
JPY
08.08.2025 |
+18.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064 |
21.15
CHF
08.08.2025 |
+9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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