ISIN | CH1213047371 |
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Numero di valore | 121304737 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGVP Circle Fund A1 (CHF) |
Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
SG Value Partners AG Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.84 CHF | 20.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 185.84 CHF | 13.03.2025 |
Max 52 settimani * | 190.84 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 163.63 CHF | 08.08.2024 |
NAV * | 190.84 CHF | 20.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'309'583 | |
Attivo della classe *** | 715'993 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.03% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
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1 mese | +4.51% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 mesi | +12.76% |
24.12.2024 - 20.03.2025
24.12.2024 20.03.2025 |
6 mesi | +10.03% |
26.09.2024 - 20.03.2025
26.09.2024 20.03.2025 |
1 anno | +13.99% |
21.03.2024 - 20.03.2025
21.03.2024 20.03.2025 |
2 anni | +27.32% |
28.09.2023 - 20.03.2025
28.09.2023 20.03.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dexco SA | 1.38% | |
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De La Rue PLC | 1.34% | |
Fonterra Shareholders Fund | 1.32% | |
Caltagirone SpA | 1.29% | |
Sulzer AG | 1.28% | |
Rayonier Advanced Materials Inc | 1.27% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.25% | |
Shibuya Corp | 1.25% | |
China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.25% | |
ENEOS Holdings Inc | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.39% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |