SG Value Partners AG
Rämistrasse 50
8001 Zürich
Téléphone: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
En bref
3
Fonds
18
Classes
100
Documents
3
Communications obligatoires
| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371 |
206.03
CHF
20.11.2025 |
+20.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397 |
214.47
EUR
20.11.2025 |
+21.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454 |
210.98
CHF
20.11.2025 |
+20.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470 |
238.09
EUR
20.11.2025 |
+21.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692 |
232.33
CHF
20.11.2025 |
+20.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413 |
233.61
CHF
20.11.2025 |
+20.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821 |
5'084.00
JPY
26.11.2025 |
+32.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043 |
6'084.00
JPY
26.11.2025 |
+33.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788 |
2'948.00
JPY
26.11.2025 |
+33.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064 |
22.36
CHF
26.11.2025 |
+15.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||