ISIN | CH1213047470 |
---|---|
Numero di valore | 121304747 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGVP Circle Fund E1 (EUR) |
Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
SG Value Partners AG Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.97 EUR | 10.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 201.54 EUR | 03.04.2025 |
Max 52 settimani * | 213.50 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 185.70 EUR | 18.04.2024 |
NAV * | 189.97 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'006'252 | |
Attivo della classe *** | 175'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.19% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -4.94% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -8.18% |
13.03.2025 - 10.04.2025
13.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -3.66% |
16.01.2025 - 10.04.2025
16.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -2.72% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | +0.83% |
11.04.2024 - 10.04.2025
11.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +17.63% |
13.04.2023 - 10.04.2025
13.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +28.08% |
15.12.2022 - 10.04.2025
15.12.2022 10.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.47% | |
---|---|---|
Cresud SACIF y A ADR | 1.46% | |
Caltagirone SpA | 1.36% | |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.35% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.34% | |
thyssenkrupp AG | 1.34% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.34% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.28% | |
Erste Group Bank AG. | 1.28% | |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 1.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.63% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |