SG Value Partners AG
Rämistrasse 50
8001 Zürich
Phone: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
At a glance
3
Funds
18
Unit/Shares
100
Documents
2
Legal Announcements
Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGVP Circle Fund A1 (CHF)
CH1213047371 |
198.44
CHF
07.08.2025 |
+16.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund A1 (EUR)
CH1213047397 |
204.49
EUR
07.08.2025 |
+15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund E1 (CHF)
CH1213047454 |
203.33
CHF
07.08.2025 |
+15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund E1 (EUR)
CH1213047470 |
227.13
EUR
07.08.2025 |
+15.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund F1 (CHF)
CH1208462692 |
223.65
CHF
07.08.2025 |
+16.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGVP Circle Fund I1 (CHF)
CH1213047413 |
224.75
CHF
07.08.2025 |
+16.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
LU0496466821 |
4,546.00
JPY
07.08.2025 |
+18.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
LU0496467043 |
5,429.00
JPY
07.08.2025 |
+19.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
LU1144416788 |
2,631.00
JPY
07.08.2025 |
+18.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF)
LU2066957064 |
21.03
CHF
07.08.2025 |
+8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |