ISIN | LU1144416788 |
---|---|
Numero di valore | 26377226 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY |
Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
SG Value Partners AG zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'629.00 JPY | 08.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'631.00 JPY | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 2'631.00 JPY | 07.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'932.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 2'629.00 JPY | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 5'047'588'894 | |
Attivo della classe *** | 289'781'010 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.85% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.82% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +8.82% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +19.88% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +19.61% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +35.52% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +48.70% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +88.19% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +137.70% |
11.08.2020 - 08.08.2025
11.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TBS Holdings Inc | 2.06% | |
---|---|---|
Mitsubishi Shokuhin Co Ltd | 1.96% | |
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 1.95% | |
Oenon Holdings Inc | 1.94% | |
Chiyoda Corp | 1.91% | |
Komori Corp | 1.90% | |
Kato Sangyo Co Ltd | 1.88% | |
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 1.88% | |
Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1.88% | |
Yamazaki Baking Co Ltd | 1.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.56% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.55% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |