| ISIN | LU1144416788 |
|---|---|
| Numero di valore | 26377226 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY |
| Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
| Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
| Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
| Distributore(i) |
SG Value Partners AG zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. At least two-thirds of the Subfund’s assets are invested in equities and equity-type securities (American depository receipts [ADRs], global depository receipts [GDRs], profit-sharing certificates, dividend rights certificates, participation certificates, etc.) of companies which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in Japan and are considered to be value stocks. The value stocks are determined by the investment manager on the basis of fundamental criteria such as price/book ratio, price/earnings ratio, dividend yield and operating cash flow. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'878.00 JPY | 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'859.00 JPY | 14.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'878.00 JPY | 17.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'932.00 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 2'878.00 JPY | 17.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'674'600'368 | |
| Attivo della classe *** | 317'181'428 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +30.11% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +15.76% |
30.12.2024 - 17.11.2025
30.12.2024 17.11.2025 |
| 1 mese | +4.96% |
17.10.2025 - 17.11.2025
17.10.2025 17.11.2025 |
| 3 mesi | +8.11% |
18.08.2025 - 17.11.2025
18.08.2025 17.11.2025 |
| 6 mesi | +27.63% |
19.05.2025 - 17.11.2025
19.05.2025 17.11.2025 |
| 1 anno | +34.80% |
18.11.2024 - 17.11.2025
18.11.2024 17.11.2025 |
| 2 anni | +51.63% |
17.11.2023 - 17.11.2025
17.11.2023 17.11.2025 |
| 3 anni | +101.82% |
17.11.2022 - 17.11.2025
17.11.2022 17.11.2025 |
| 5 anni | +145.56% |
17.11.2020 - 17.11.2025
17.11.2020 17.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Furukawa Electric Co Ltd | 2.00% | |
|---|---|---|
| Techno Ryowa Ltd | 1.96% | |
| Hosokawa Micron Corp | 1.94% | |
| Hi-Lex Corp | 1.93% | |
| Nihon Yamamura Glass Co Ltd | 1.91% | |
| Hokkaido Electric Power Co Inc | 1.90% | |
| Furuno Electric Co Ltd | 1.90% | |
| Valqua Ltd | 1.89% | |
| TEIKOKU ELECTRIC MFG Co Ltd | 1.87% | |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.56% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | 1.56% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |