White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY

Dati di base

ISIN LU1144416788
Numero di valore 26377226
Bloomberg Global ID
Nome del fondo White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY
Offerente del fondo SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Telefono: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Offerente del fondo SG Value Partners AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) SG Value Partners AG
zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'358.00 JPY 26.06.2025
Prezzo precedente * 2'331.00 JPY 25.06.2025
Max 52 settimani * 2'358.00 JPY 26.06.2025
Min 52 settimani * 1'784.00 JPY 05.08.2024
NAV * 2'358.00 JPY 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'737'431'093
Attivo della classe *** 262'619'549
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.60% 30.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.45% 30.12.2024
26.06.2025
1 mese +4.20% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +1.86% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +6.99% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +5.27% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +41.11% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +72.49% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +111.29% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nihon Yamamura Glass Co Ltd 2.37%
Nikkiso Co Ltd 2.09%
TEIKOKU ELECTRIC MFG Co Ltd 1.97%
FUJI Seal International Inc 1.89%
Ariake Japan Co Ltd 1.88%
Kamei Corp 1.82%
Hokuto Corp 1.77%
Kato Sangyo Co Ltd 1.77%
Inpex Corp 1.76%
TBS Holdings Inc 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)