ISIN | LU1144416788 |
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Numero di valore | 26377226 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity UB JPY |
Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
SG Value Partners AG zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'358.00 JPY | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'331.00 JPY | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 2'358.00 JPY | 26.06.2025 |
Min 52 settimani * | 1'784.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 2'358.00 JPY | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'737'431'093 | |
Attivo della classe *** | 262'619'549 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.60% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.45% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 mese | +4.20% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +1.86% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | +6.99% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +5.27% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +41.11% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +72.49% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +111.29% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nihon Yamamura Glass Co Ltd | 2.37% | |
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Nikkiso Co Ltd | 2.09% | |
TEIKOKU ELECTRIC MFG Co Ltd | 1.97% | |
FUJI Seal International Inc | 1.89% | |
Ariake Japan Co Ltd | 1.88% | |
Kamei Corp | 1.82% | |
Hokuto Corp | 1.77% | |
Kato Sangyo Co Ltd | 1.77% | |
Inpex Corp | 1.76% | |
TBS Holdings Inc | 1.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.56% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |