ISIN | LU2066957064 |
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Numero di valore | 50635370 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | White Fleet II – SGVP Global Value Equity Fund B (CHF) |
Offerente del fondo |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefono: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Offerente del fondo | SG Value Partners AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
SG Value Partners AG zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Euros (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund aims to outperform the return of the MSCI World (NR) benchmark. The Subfund is actively managed. The benchmark has been selected because it is representative of the investment universe of the Subfund and it is therefore an appropriate performance comparator. The majority of the Subfund’s equity securities will not necessarily be components of or have weightings derived from the benchmark. The Investment Manager will use its discretion to significantly deviate the weighting of certain components of the benchmark and to significantly invest in companies or sectors not included in the benchmark in order to take advantage of specific investment opportunities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 19.91 CHF | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 19.96 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 20.98 CHF | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 17.60 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 19.91 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | 19.91 CHF | 25.06.2025 |
Redemption Price * | 19.91 CHF | 25.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 79'072'490 | |
Attivo della classe *** | 9'812'301 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.84% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mese | -1.24% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -4.23% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +3.70% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +4.57% |
05.07.2024 - 25.06.2025
05.07.2024 25.06.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Caltagirone Editore SpA | 2.10% | |
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ENEOS Holdings Inc | 1.92% | |
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 1.91% | |
Natuzzi SPA ADR | 1.90% | |
Rengo Co Ltd | 1.90% | |
Australian Agricultural Co Ltd | 1.89% | |
Eni SpA | 1.86% | |
Hokuto Corp | 1.85% | |
Haci Omer Sabanci Holding AS | 1.85% | |
Vodafone Group PLC | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.76% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |