Banca Zarattini & Co SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541
116.68 EUR
09.10.2025
116.68 EUR
09.10.2025
116.68 EUR
09.10.2025
+8.80%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522
133.41 USD
09.10.2025
133.41 USD
09.10.2025
133.41 USD
09.10.2025
+10.28%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647
100.49 CHF
09.10.2025
100.49 CHF
09.10.2025
100.49 CHF
09.10.2025
+7.16%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384
112.82 EUR
09.10.2025
112.82 EUR
09.10.2025
112.82 EUR
09.10.2025
+8.61%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839
96.16 EUR
09.10.2025
96.16 EUR
09.10.2025
96.16 EUR
09.10.2025
-1.45%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752
100.43 USD
09.10.2025
100.43 USD
09.10.2025
100.43 USD
09.10.2025
+0.11%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291
74.83 CHF
09.10.2025
74.83 CHF
09.10.2025
74.83 CHF
09.10.2025
-3.51%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956
114.65 EUR
09.10.2025
114.65 EUR
09.10.2025
114.65 EUR
09.10.2025
-1.67%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525
97.30 EUR
09.10.2025
97.30 EUR
09.10.2025
97.30 EUR
09.10.2025
+0.76%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368
109.94 USD
09.10.2025
109.94 USD
09.10.2025
109.94 USD
09.10.2025
+2.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura