Banca Zarattini & Co SA

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-EUR Capitalisation
LU0792923541
111.35 EUR
05.09.2024
111.35 EUR
05.09.2024
111.35 EUR
05.09.2024
+5.36%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund I-USD Capitalisation
LU0875482522
125.00 USD
05.09.2024
125.00 USD
05.09.2024
125.00 USD
05.09.2024
+5.84%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-CHF Capitalisation
LU0805149647
98.17 CHF
05.09.2024
98.17 CHF
05.09.2024
98.17 CHF
05.09.2024
+3.25%
Timeo Neutral SICAV – BZ Conservative Wolf Fund R-EUR Capitalisation
LU0792923384
107.90 EUR
05.09.2024
107.90 EUR
05.09.2024
107.90 EUR
05.09.2024
+5.20%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-EUR Capitalisation
LU0469024839
100.45 EUR
05.09.2024
100.45 EUR
05.09.2024
100.45 EUR
05.09.2024
-0.12%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund I-USD Capitalisation
LU0875487752
102.74 USD
05.09.2024
102.74 USD
05.09.2024
102.74 USD
05.09.2024
+0.93%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-CHF Capitalisation
LU0738461291
80.61 CHF
05.09.2024
80.61 CHF
05.09.2024
80.61 CHF
05.09.2024
-2.17%
Timeo Neutral SICAV – BZ Inflation Linked Bonds Fund R-EUR Capitalisation
LU0172366956
120.14 EUR
05.09.2024
120.14 EUR
05.09.2024
120.14 EUR
05.09.2024
-0.32%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-EUR
LU1847646525
96.36 EUR
05.09.2024
96.36 EUR
05.09.2024
96.36 EUR
05.09.2024
+1.32%
TIMEO NEUTRAL SICAV- BZ Syntagma Absolute Return I-USD
LU1847646368
107.07 USD
05.09.2024
107.07 USD
05.09.2024
107.07 USD
05.09.2024
+2.10%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura