Swiss Life Asset Management AG

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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global S Cap
LU1341173463
Q
26'646.81 EUR
12.08.2025
+1.39%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Global SF Cap
LU2872907139
Q
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact CHF G Cap
LU2351077594
Q
108.94 CHF
11.08.2025
+0.46%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact CHF I Cap
LU2864338129
Q
103.95 CHF
11.08.2025
+0.12%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR AM Cap
LU2350031980
Q
12'064.01 EUR
11.08.2025
-0.03%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR F Cap
LU2350031717
117.72 EUR
11.08.2025
-0.43%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR I Cap
LU2350031634
Q
121.18 EUR
11.08.2025
-0.30%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact EUR R Cap
LU2350031394
114.38 EUR
11.08.2025
-0.88%
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact USD I Cap
LU2864338046
Q
108.30 USD
11.08.2025
+11.65%
Swiss Life Funds (LUX) Equity USA EUR AM Cap
LU1681197478
Q
23'975.71 EUR
12.08.2025
-2.74%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura