ISIN | LU1341172499 |
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Numero di valore | 30941010 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 182.88 EUR | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 183.12 EUR | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 184.96 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 161.88 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 182.88 EUR | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 215'462'190 | |
Attivo della classe *** | 63'706'484 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.99% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.26% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mese | +1.89% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +5.41% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | -0.20% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +8.76% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +25.24% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +36.61% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 anni | +55.24% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.93% | |
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Microsoft Corp | 3.76% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.75% | |
Apple Inc | 3.44% | |
Amazon.com Inc | 2.26% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.28% | |
Tesla Inc | 1.16% | |
Alphabet Inc Class C | 1.08% | |
Alphabet Inc Class A | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |