Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU1341172499
Numero di valore 30941010
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 182.88 EUR 11.06.2025
Prezzo precedente * 183.12 EUR 10.06.2025
Max 52 settimani * 184.96 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 161.88 EUR 08.04.2025
NAV * 182.88 EUR 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 215'462'190
Attivo della classe *** 63'706'484
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.99% 31.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.26% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +1.89% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +5.41% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi -0.20% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +8.76% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +25.24% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +36.61% 13.06.2022
11.06.2025
5 anni +55.24% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 3.93%
Microsoft Corp 3.76%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.75%
Apple Inc 3.44%
Amazon.com Inc 2.26%
Meta Platforms Inc Class A 1.58%
Broadcom Inc 1.28%
Tesla Inc 1.16%
Alphabet Inc Class C 1.08%
Alphabet Inc Class A 1.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)