Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU0574909429
Numero di valore 12239986
Bloomberg Global ID BBG001CX4JP8
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 257.85 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 257.16 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 278.95 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 237.36 EUR 05.08.2024
NAV * 257.85 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'815'613
Attivo della classe *** 24'557'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.96% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.60% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.77% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -4.21% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -2.82% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +7.25% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +19.59% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +22.93% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +62.71% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 2.80%
Procter & Gamble Co 2.79%
The Home Depot Inc 2.73%
Exxon Mobil Corp 2.49%
AbbVie Inc 2.30%
Coca-Cola Co 1.84%
Merck & Co Inc 1.78%
Novartis AG Registered Shares 1.69%
Verizon Communications Inc 1.63%
Philip Morris International Inc 1.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)