Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU0574909429
Numero di valore 12239986
Bloomberg Global ID BBG001CX4JP8
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 285.39 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 285.51 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 285.51 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 242.91 EUR 08.04.2025
NAV * 285.39 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 160'090'186
Attivo della classe *** 13'010'670
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.79% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.73% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +4.67% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +7.01% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +10.42% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +6.49% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +27.41% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +31.87% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +66.09% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 2.49%
AbbVie Inc 2.38%
Procter & Gamble Co 2.31%
Cisco Systems Inc 2.26%
Exxon Mobil Corp 2.26%
The Home Depot Inc 2.14%
Merck & Co Inc 1.80%
Novartis AG Registered Shares 1.77%
UnitedHealth Group Inc 1.71%
International Business Machines Corp 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.73%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)