Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU0574909429
Numero di valore 12239986
Bloomberg Global ID BBG001CX4JP8
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 255.93 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 256.75 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 263.57 EUR 17.10.2024
Min 52 settimani * 210.15 EUR 09.11.2023
NAV * 255.93 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'681'143
Attivo della classe *** 17'816'346
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.48% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +16.91% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +0.01% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.61% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +9.13% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +22.72% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +19.29% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +27.13% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +48.55% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 3.30%
Procter & Gamble Co 3.16%
The Home Depot Inc 2.94%
Coca-Cola Co 2.66%
Cisco Systems Inc 2.14%
International Business Machines Corp 2.07%
Verizon Communications Inc 1.95%
Texas Instruments Inc 1.92%
PepsiCo Inc 1.67%
AbbVie Inc 1.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.72%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)