Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU0574909429
Numero di valore 12239986
Bloomberg Global ID BBG001CX4JP8
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 268.81 EUR 30.10.2025
Prezzo precedente * 267.28 EUR 29.10.2025
Max 52 settimani * 278.95 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 242.91 EUR 08.04.2025
NAV * 268.81 EUR 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 182'367'205
Attivo della classe *** 20'399'043
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.21% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +0.84% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +1.16% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +2.41% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +5.66% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +4.70% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +29.85% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +25.30% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +77.20% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 3.37%
The Home Depot Inc 2.99%
AbbVie Inc 2.84%
Procter & Gamble Co 2.67%
Exxon Mobil Corp 1.93%
Merck & Co Inc 1.87%
Novartis AG Registered Shares 1.74%
Coca-Cola Co 1.71%
Verizon Communications Inc 1.64%
Pfizer Inc 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)