ISIN | LU2675732809 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.80 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.44 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 116.67 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 103.12 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 105.80 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 320'020'582 | |
Attivo della classe *** | 7'508'790 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.63% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -6.06% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -7.27% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -5.75% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -0.93% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +5.80% |
08.01.2024 - 03.04.2025
08.01.2024 03.04.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.36% | |
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NVIDIA Corp | 3.61% | |
Microsoft Corp | 3.52% | |
Amazon.com Inc | 2.40% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.61% | |
Alphabet Inc Class C | 1.12% | |
Alphabet Inc Class A | 1.11% | |
Broadcom Inc | 1.02% | |
Tesla Inc | 1.00% | |
Eli Lilly and Co | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |