Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect R Cap

Dati di base

ISIN LU2675732809
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.34 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 115.84 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 116.67 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 101.53 CHF 08.04.2025
NAV * 116.34 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 205'449'550
Attivo della classe *** 8'378'005
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.67% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +2.62% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +9.96% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +1.97% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +5.75% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +16.34% 08.01.2024
03.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.54%
Microsoft Corp 4.12%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.68%
Apple Inc 3.62%
Amazon.com Inc 2.44%
Meta Platforms Inc Class A 1.89%
Alphabet Inc Class A 1.58%
Broadcom Inc 1.44%
Tesla Inc 1.08%
JPMorgan Chase & Co 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)