Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect R Cap

Dati di base

ISIN LU2675732809
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.80 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 109.44 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 116.67 CHF 23.01.2025
Min 52 settimani * 103.12 CHF 19.04.2024
NAV * 105.80 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 320'020'582
Attivo della classe *** 7'508'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.63% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.06% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -7.27% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -5.75% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno -0.93% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +5.80% 08.01.2024
03.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.36%
NVIDIA Corp 3.61%
Microsoft Corp 3.52%
Amazon.com Inc 2.40%
Meta Platforms Inc Class A 1.61%
Alphabet Inc Class C 1.12%
Alphabet Inc Class A 1.11%
Broadcom Inc 1.02%
Tesla Inc 1.00%
Eli Lilly and Co 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.02%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)