ISIN | LU2762277429 |
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Numero di valore | 129357016 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect CHF hedged AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'273.12 CHF | 21.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 11'308.39 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 settimani * | 11'353.85 CHF | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 9'703.02 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 11'273.12 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 144'097'616 | |
Attivo della classe *** | 13'598'288 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.48% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 mese | +0.93% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mesi | +4.67% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mesi | +3.07% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 anno | +7.00% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 anni | +12.73% |
13.03.2024 - 21.08.2025
13.03.2024 21.08.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.19% | |
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Microsoft Corp | 4.51% | |
Apple Inc | 3.74% | |
Amazon.com Inc | 2.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.03% | |
Broadcom Inc | 1.57% | |
Alphabet Inc Class A | 1.49% | |
Tesla Inc | 1.07% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.01% | |
Alphabet Inc Class C | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |