ISIN | LU1681197635 |
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Numero di valore | 38235019 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR AM Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16'814.98 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 16'847.38 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 16'857.87 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 13'637.97 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 16'814.98 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 228'106'959 | |
Attivo della classe *** | 25'505'983 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.75% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.23% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +2.29% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +5.07% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +9.69% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +16.16% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +20.83% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +34.86% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +52.94% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 3.48% | |
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Procter & Gamble Co | 3.18% | |
The Home Depot Inc | 2.90% | |
Coca-Cola Co | 2.68% | |
Cisco Systems Inc | 2.11% | |
Texas Instruments Inc | 2.05% | |
International Business Machines Corp | 1.95% | |
Verizon Communications Inc | 1.91% | |
PepsiCo Inc | 1.84% | |
AbbVie Inc | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.28% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.24% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |