Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU1681197635
Numero di valore 38235019
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17'283.67 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 17'900.68 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 18'541.68 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 15'286.41 EUR 17.04.2024
NAV * 17'283.67 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 190'778'997
Attivo della classe *** 12'386'954
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.06% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -0.12% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -6.36% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -2.17% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi +1.41% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +10.94% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +23.35% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +22.06% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +86.75% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 3.24%
Procter & Gamble Co 2.98%
Coca-Cola Co 2.68%
The Home Depot Inc 2.55%
Cisco Systems Inc 2.51%
International Business Machines Corp 2.36%
Verizon Communications Inc 1.99%
Texas Instruments Inc 1.69%
AbbVie Inc 1.64%
Altria Group Inc 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.28%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)