Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR AM Cap

Dati di base

ISIN LU1681197635
Numero di valore 38235019
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17'373.45 EUR 11.06.2025
Prezzo precedente * 17'465.42 EUR 10.06.2025
Max 52 settimani * 18'541.68 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 15'736.87 EUR 05.08.2024
NAV * 17'373.45 EUR 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 211'008'667
Attivo della classe *** 11'988'596
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.55% 31.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.28% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese -0.44% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi -1.15% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi -1.90% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +8.86% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +22.77% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +28.96% 13.06.2022
11.06.2025
5 anni +73.59% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Procter & Gamble Co 3.02%
Johnson & Johnson 2.88%
The Home Depot Inc 2.78%
Exxon Mobil Corp 2.40%
AbbVie Inc 2.34%
Coca-Cola Co 1.90%
Merck & Co Inc 1.75%
Verizon Communications Inc 1.68%
Novartis AG Registered Shares 1.62%
Philip Morris International Inc 1.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.30%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)