| ISIN | LU1681197635 |
|---|---|
| Numero di valore | 38235019 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR AM Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 17'921.76 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 17'819.82 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 18'541.68 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 16'154.18 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 17'921.76 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 182'367'205 | |
| Attivo della classe *** | 12'219'754 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.59% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.22% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.20% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +2.53% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +5.90% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +5.17% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +31.03% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +26.99% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +81.23% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 3.37% | |
|---|---|---|
| The Home Depot Inc | 2.99% | |
| AbbVie Inc | 2.84% | |
| Procter & Gamble Co | 2.67% | |
| Exxon Mobil Corp | 1.93% | |
| Merck & Co Inc | 1.87% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.74% | |
| Coca-Cola Co | 1.71% | |
| Verizon Communications Inc | 1.64% | |
| Pfizer Inc | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.30% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |