Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis

Dati di base

ISIN LU0371451146
Numero di valore 4323797
Bloomberg Global ID BBG000BXSG44
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.04 CHF 21.05.2025
Prezzo precedente * 78.20 CHF 20.05.2025
Max 52 settimani * 83.04 CHF 22.11.2024
Min 52 settimani * 71.31 CHF 11.04.2025
NAV * 77.04 CHF 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'886'026
Attivo della classe *** 69'708'520
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.66% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +5.17% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi -6.11% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi -5.88% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno -2.13% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +8.63% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni -0.27% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +23.86% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 3.08%
Procter & Gamble Co 2.87%
Coca-Cola Co 2.74%
The Home Depot Inc 2.53%
Cisco Systems Inc 2.36%
International Business Machines Corp 2.31%
Verizon Communications Inc 1.95%
Zurich Insurance Group AG 1.57%
AbbVie Inc 1.54%
AXA SA 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.69%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)