ISIN | LU0371451146 |
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Numero di valore | 4323797 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXSG44 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend CHF R Dis |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 78.32 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 81.65 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 83.04 CHF | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 72.73 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 78.32 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'329'698 | |
Attivo della classe *** | 75'836'756 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.03% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -5.51% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.99% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.24% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +2.92% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +7.79% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +0.44% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +36.02% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 3.24% | |
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Procter & Gamble Co | 2.98% | |
Coca-Cola Co | 2.68% | |
The Home Depot Inc | 2.55% | |
Cisco Systems Inc | 2.51% | |
International Business Machines Corp | 2.36% | |
Verizon Communications Inc | 1.99% | |
Texas Instruments Inc | 1.69% | |
AbbVie Inc | 1.64% | |
Altria Group Inc | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.67% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |