Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis

Dati di base

ISIN LU0371451146
Numero di valore 4323797
Bloomberg Global ID BBG000BXSG44
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend CHF R Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.35 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 79.11 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 83.04 CHF 22.11.2024
Min 52 settimani * 71.31 CHF 11.04.2025
NAV * 79.35 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 193'834'624
Attivo della classe *** 90'064'815
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2024
21.08.2025
1 mese +4.52% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +3.00% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi -3.29% 21.02.2025
21.08.2025
1 anno +2.55% 21.08.2024
21.08.2025
2 anni +13.63% 21.08.2023
21.08.2025
3 anni +4.42% 22.08.2022
21.08.2025
5 anni +22.70% 21.08.2020
21.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Johnson & Johnson 3.07%
The Home Depot Inc 2.79%
Procter & Gamble Co 2.68%
AbbVie Inc 2.38%
Exxon Mobil Corp 2.15%
Coca-Cola Co 1.80%
Merck & Co Inc 1.79%
Novartis AG Registered Shares 1.65%
Verizon Communications Inc 1.64%
Amgen Inc 1.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.69%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)