ISIN | LU2672267767 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect CHF hedged I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.93 CHF | 21.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.22 CHF | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 117.81 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 102.70 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 113.93 CHF | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 313'762'084 | |
Attivo della classe *** | 70'559'925 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.38% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +7.76% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | -1.66% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | -0.78% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +5.21% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +13.93% |
08.01.2024 - 21.05.2025
08.01.2024 21.05.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.05% | |
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Microsoft Corp | 3.59% | |
NVIDIA Corp | 3.52% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.40% | |
Amazon.com Inc | 2.26% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.49% | |
Broadcom Inc | 1.13% | |
Alphabet Inc Class C | 1.12% | |
Alphabet Inc Class A | 1.11% | |
Tesla Inc | 1.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |