ISIN | LU0832869118 |
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Numero di valore | 19612585 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR S Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 26'504.63 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 26'432.43 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 28'614.05 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 24'264.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 26'504.63 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.66% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.30% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -0.72% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -4.07% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | -2.52% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +7.90% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +21.04% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +25.16% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +67.67% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |