Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU0832869118
Numero di valore 19612585
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 26'794.96 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 26'859.99 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 28'614.05 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 24'264.93 EUR 05.08.2024
NAV * 26'794.96 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.58% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -1.13% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.67% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +4.11% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi -1.91% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +7.47% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +21.56% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +24.18% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +70.66% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)