ISIN | LU0462862359 |
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Numero di valore | 10678474 |
Bloomberg Global ID | BBG000PY9GK0 |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 253.10 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 250.61 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 253.10 EUR | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 202.13 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 253.10 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 246'681'143 | |
Attivo della classe *** | 33'647'875 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +20.14% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +2.48% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +7.97% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +10.37% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +25.36% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +20.33% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +27.21% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +46.07% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
S&P 500 Emini 1224 | 4.04% | |
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Johnson & Johnson | 3.03% | |
Procter & Gamble Co | 2.81% | |
The Home Depot Inc | 2.66% | |
Coca-Cola Co | 2.25% | |
Cisco Systems Inc | 2.05% | |
International Business Machines Corp | 1.81% | |
Texas Instruments Inc | 1.76% | |
Verizon Communications Inc | 1.71% | |
Euro Stoxx 1224 | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.67% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |