Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR R Cap

Dati di base

ISIN LU0462862359
Numero di valore 10678474
Bloomberg Global ID BBG000PY9GK0
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global High Dividend EUR R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 253.10 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 250.61 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 253.10 EUR 21.11.2024
Min 52 settimani * 202.13 EUR 28.11.2023
NAV * 253.10 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'681'143
Attivo della classe *** 33'647'875
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.10% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +20.14% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +2.48% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +7.97% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +10.37% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +25.36% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +20.33% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +27.21% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +46.07% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

S&P 500 Emini 1224 4.04%
Johnson & Johnson 3.03%
Procter & Gamble Co 2.81%
The Home Depot Inc 2.66%
Coca-Cola Co 2.25%
Cisco Systems Inc 2.05%
International Business Machines Corp 1.81%
Texas Instruments Inc 1.76%
Verizon Communications Inc 1.71%
Euro Stoxx 1224 1.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.67%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)