| ISIN | LU3172323902 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global High Dividend EUR F Dis |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di questo subfondo è di realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo in un portafoglio d'azioni di società che versano dividendi annui superiori alla media. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 106.44 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 106.48 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 106.48 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 99.52 EUR | 16.10.2025 |
| NAV * | 106.44 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 160'090'186 | |
| Attivo della classe *** | 10'257 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.77% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.72% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +4.65% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +6.95% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +6.44% |
15.10.2025 - 16.01.2026
15.10.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | 2.49% | |
|---|---|---|
| AbbVie Inc | 2.38% | |
| Procter & Gamble Co | 2.31% | |
| Cisco Systems Inc | 2.26% | |
| Exxon Mobil Corp | 2.26% | |
| The Home Depot Inc | 2.14% | |
| Merck & Co Inc | 1.80% | |
| Novartis AG Registered Shares | 1.77% | |
| UnitedHealth Group Inc | 1.71% | |
| International Business Machines Corp | 1.69% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |