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Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets P GBP
LU2273156955 |
470.36
GBP
22.11.2024 |
+6.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets R dm EUR
LU2273157094 |
419.93
EUR
22.11.2024 |
+6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets R dm USD
LU2273157177 |
499.12
USD
22.11.2024 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Tracker - I dy USD
CH0045358584 |
1'464.49
USD
21.11.2024 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Tracker - Z dy USD
CH0045325690 |
1'456.65
USD
21.11.2024 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Tracker -I USD
CH0180950856 |
1'776.59
USD
21.11.2024 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Tracker -Z USD
CH0180951227 |
1'818.36
USD
21.11.2024 |
+6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Tracker -Z0 CHF
CH1278250613 |
1'621.63
CHF
21.11.2024 |
+13.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emerging Markets Tracker -Z0 USD
CH0538774925 |
1'836.75
USD
21.11.2024 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383 |
835.65
CHF
22.11.2024 |
-1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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