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Fondi   Novita
Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
843.71 CHF
23.05.2025
+0.17%
Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
880.66 CHF
23.05.2025
+0.17%
Enhanced Liquidity EUR - F dy
CH1269462375
961.60 EUR
23.05.2025
+1.11%
Enhanced Liquidity EUR -I dy
CH0021732711
Q
947.91 EUR
23.05.2025
+1.10%
Enhanced Liquidity EUR -J dy
CH0484559932
951.45 EUR
23.05.2025
+1.11%
Enhanced Liquidity EUR -P dy
CH0021732505
947.43 EUR
23.05.2025
+1.05%
Enhanced Liquidity EUR -R dy
CH0021731614
946.43 EUR
23.05.2025
+1.00%
Enhanced Liquidity EUR -Z dy
CH0021733065
Q
948.47 EUR
23.05.2025
+1.15%
Enhanced Liquidity USD -I dy
CH0021732778
Q
1'076.24 USD
23.05.2025
+1.71%
Enhanced Liquidity USD -P dy
CH0021732554
1'075.02 USD
23.05.2025
+1.65%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura