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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD
LU2382905896
115.53 USD
02.10.2025
+2.84%
BASE Investments SICAV - Sempione Smart Equity USD - I
LU2382906274
Q
118.88 USD
02.10.2025
+3.45%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds I
CH0463282324
Q
130.22 CHF
02.10.2025
+7.28%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds P
CH1117674932
Q
86.88 CHF
02.10.2025
+7.45%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Aktien Schweiz Small & Mid Caps Fonds R
CH0463282316
126.86 CHF
02.10.2025
+6.87%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds I
CH0463282308
Q
134.39 CHF
02.10.2025
+7.47%
Baumann & Cie Partner Fonds (CH) - Baumann Portfolio Fonds R
CH0463282290
131.76 CHF
02.10.2025
+7.18%
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund A
LU0348123141
150.38 CHF
02.10.2025
+7.43%
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund B
LU0348123224
Q
159.22 CHF
02.10.2025
+7.43%
Baumann & Cie Partner Fonds (Lux) - Trafina Worldtrend Fund C
LU0348126086
Q
158.66 CHF
02.10.2025
+7.43%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura