BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA

Dati di base

ISIN CH0364282407
Numero di valore 36428240
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré AA
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.36 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 114.75 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 122.81 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 110.84 CHF 19.04.2024
NAV * 114.36 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 172'756'076
Attivo della classe *** 105'247'809
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.47% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.09% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.94% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.23% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +3.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.30% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +1.31% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +17.19% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.03
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.16
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.69%
BCV Physical Gold ESG H CHF 3.32%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.13%
Novartis AG Registered Shares 2.95%
Roche Holding AG 2.90%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 2.32%
UBS Siat 1.92%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.89%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.86%
Zurich Insurance Group AG 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)