BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT

Dati di base

ISIN CH0364282423
Numero di valore 36428242
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.78 CHF 12.05.2025
Prezzo precedente * 121.98 CHF 09.05.2025
Max 52 settimani * 125.34 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 112.75 CHF 06.08.2024
NAV * 122.78 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 170'160'129
Attivo della classe *** 40'709'558
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.70% 31.12.2024
12.05.2025
1 mese +5.26% 14.04.2025
12.05.2025
3 mesi -1.69% 12.02.2025
12.05.2025
6 mesi +3.88% 12.11.2024
12.05.2025
1 anno +6.75% 13.05.2024
12.05.2025
2 anni +13.38% 12.05.2023
12.05.2025
3 anni +13.19% 12.05.2022
12.05.2025
5 anni +25.82% 12.05.2020
12.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 45.45
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.12
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.65%
BCV Physical Gold ESG H CHF 3.29%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.10%
Novartis AG Registered Shares 2.92%
Roche Holding AG 2.87%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 2.29%
UBS Siat 1.90%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.87%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.84%
Zurich Insurance Group AG 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)