BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT

Dati di base

ISIN CH0364282423
Numero di valore 36428242
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.03 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 121.38 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 122.03 CHF 16.01.2025
Min 52 settimani * 108.49 CHF 18.01.2024
NAV * 122.03 CHF 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 164'454'868
Attivo della classe *** 39'217'526
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.56% 31.12.2024
16.01.2025
1 mese +0.72% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi +1.99% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +3.15% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +12.95% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +13.39% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +3.57% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +16.32% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 46.56
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.12
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.18%
Novartis AG Registered Shares 2.86%
Nestle SA 2.73%
Roche Holding AG 2.72%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 2.39%
BCV Physical Gold ESG H CHF 2.21%
UBS Siat 1.99%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.99%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.92%
UBS Group AG 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)